单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.42 1.46 3.07 3.01 -- -- -- 3.12
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -- -- -- 10.77
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -- -- -- --
① — ② -0.36 5.10 -8.04 -12.55 0.00 0.00 0.00 -7.65
① — ③ 0.54 3.84 -11.19 -15.52 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 210/372 95/361 328/345 337/347 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2018/11/29 6月21天 2.58 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,121.43 25.94 -- -25.17
信息传输、软件和信息技术服务业 74.80 0.91 -- -7.76
金融业 171.73 2.10 -- -7.71
租赁和商务服务业 124.04 1.52 -- -1.37
合计 2,492.00 30.47 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 10.68 264.91 3.24% 新晋 -5.24
000858 五粮液 2.71 257.45 3.15% 新晋 4.77
600519 贵州茅台 0.30 256.20 3.13% 新晋 2.24
600276 恒瑞医药 3.89 254.48 3.11% 新晋 -4.55
000651 格力电器 5.21 245.96 3.01% 新晋 -5.36
002798 帝欧家居 9.60 229.55 2.81% 新晋 -7.15
600030 中信证券 6.93 171.73 2.10% 新晋 4.74
002594 比亚迪 3.08 164.69 2.01% 新晋 -1.66
601888 中国国旅 1.77 124.04 1.52% 新晋 3.06
300450 先导智能 3.30 122.73 1.50% 新晋 -0.29
合计 -- 47.47 2,091.74 25.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 179.19
本期利润(万元) 245.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 8,177.36
期末基金份额净值(元) 1.0263