单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.33 3.74 4.62 0.67 -- -- -- 4.76
全债指数 ②% 1.09 3.35 4.54 0.64 -- -- -- 5.19
同类平均 ③% 0.88 2.56 4.02 0.73 -- -- -- --
① — ② 0.25 0.39 0.08 0.03 0.00 0.00 0.00 -0.43
① — ③ 0.46 1.19 0.61 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 80/589 84/561 176/521 336/599 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐青 2018/06/27 6月24天 4.76 徐青,清华大学硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月19日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月9日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。20181年6月27日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
伍方方 2018/08/07 5月13天 3.69 伍方方,北京大学理学硕士,多年证券从业及证券投资管理从业资格。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业纯债一年定开债A兴业纯债一年定开债C基金总份额

兴业纯债一年定开债A兴业纯债一年定开债C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,579.10 11.32 --
金融债券 72,976.92 96.33 --
其中:政策性金融债 72,976.92 96.33 --
其他债券 1,971.00 2.60 --
合计 83,527.03 110.25 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 200.00 20582.00 27.17
180205 18国开05 130.00 13596.70 17.95
180203 18国开03 100.00 10212.00 13.48
018006 国开1702 75.31 7569.51 9.99
010107 21国债⑺ 72.60 7442.75 9.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 677.34
本期利润(万元) 727.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 75,755.07
期末基金份额净值(元) 1.0101