单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 1.43 -- 1.35 -- -- -- -1.17
上证指数 ②% 0.75 4.40 -- 4.09 -- -- -- -9.75
同类平均 ③% 0.81 5.24 -- 4.12 -- -- -- --
① — ② -0.20 -2.97 0.00 -2.74 0.00 0.00 0.00 8.58
① — ③ -0.26 -3.81 0.00 -2.77 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 291/441 362/409 -- 413/447 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2018/08/01 5月21天 -1.17 殷瑞飞,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 191.66 0.45 -- -2.16
制造业 4,061.49 9.63 -- -3.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 283.46 0.67 -- -1.28
建筑业 105.11 0.25 -- -2.91
批发和零售业 205.15 0.49 -- -2.28
交通运输、仓储和邮政业 234.41 0.56 -- -1.12
住宿和餐饮业 58.73 0.14 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 349.18 0.83 -- -3.03
金融业 169.65 0.40 -- -10.94
房地产业 349.87 0.83 -- -1.60
租赁和商务服务业 8.08 0.02 -- -1.28
文化、体育和娱乐业 172.26 0.41 -- -1.29
综合 48.86 0.12 -- -0.34
合计 6,237.91 14.80 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000039 中集集团 10.18 120.53 0.29% 新晋 0.00
600643 爱建集团 12.37 119.74 0.28% 新晋 0.00
000830 鲁西化工 8.20 119.72 0.28% 新晋 --
000581 威孚高科 6.02 117.69 0.28% 新晋 --
600325 华发股份 16.62 117.00 0.28% 新晋 --
002152 广电运通 18.21 116.73 0.28% 新晋 --
000778 新兴铸管 23.65 114.70 0.27% 新晋 --
300315 掌趣科技 26.92 114.68 0.27% 新晋 --
002399 海普瑞 5.84 112.13 0.27% 新晋 --
000031 中粮地产 18.88 108.94 0.26% 新晋 0.00
合计 -- 146.89 1,161.86 2.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,092.00 35.78 --
其中:政策性金融债 15,092.00 35.78 --
可转换债券 0.05 0.00 --
合计 15,092.05 35.78 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 110.00 11066.00 26.24
108602 国开1704 40.00 4026.00 9.55
123015 蓝盾转债 0.00 0.05 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 128.91
本期利润(万元) 130.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 42,176.12
期末基金份额净值(元) 1.0033