单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.01 1.94 24.88 28.10 -- -- -- 19.77
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -- -- -- 0.29
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -- -- -- --
① — ② -0.95 5.58 13.77 12.54 0.00 0.00 0.00 19.48
① — ③ -0.04 4.32 10.62 9.57 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 154/372 69/361 32/345 38/347 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 33.52 -6.49 -0.01 -- -6.50 -- --
基准收益率②% 22.50 -16.79 -7.68 -- -23.18 -- --
① — ② 11.02 10.30 7.67 -- 16.68 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2018/07/30 10月22天 20.20 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
谭冬寒 2018/07/30 10月22天 20.20 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C基金总份额

工银医药健康行业股票A工银医药健康行业股票C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)3412------
户均持有份额(万)3.53------
机构持有比例(%)18.28------
个人持有比例(%)81.72------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 406.00 1.79 新增 -1.95
制造业 16,377.19 72.16 -43.57 21.05
批发和零售业 1,256.98 5.54 -2.74 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -8.66
金融业 13.43 0.06 新增 -9.75
卫生和社会工作 1,967.44 8.67 -7.23 4.40
合计 20,024.33 88.23 -55.40 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 84.85 2,248.45 9.91% 5.05 -13.95
600276 恒瑞医药 34.28 2,242.60 9.88% 5.36 -4.48
300760 迈瑞医疗 11.00 1,476.84 6.51% 5.09 7.16
603658 安图生物 20.39 1,356.72 5.98% 4.59 -5.04
300529 健帆生物 21.00 1,306.83 5.76% 4.15 -5.09
000661 长春高新 4.00 1,267.96 5.59% 新晋 1.23
603883 老百姓 19.99 1,256.98 5.54% 新晋 -9.40
300463 迈克生物 60.00 1,212.00 5.34% 0.57 9.08
600085 同仁堂 25.00 748.25 3.30% 新晋 -4.23
300347 泰格医药 11.01 729.74 3.22% 1.78 -2.00
合计 -- 291.52 13,846.37 61.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 837.86
本期利润(万元) 2,568.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2833
期末基金资产净值(万元) 6,809.86
期末基金份额净值(元) 1.2484