单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.50 -0.17 -- -- -- -- -- -0.21
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -- -- -- -- -- -7.43
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -- -- -- -- -- --
① — ② -4.39 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.22
① — ③ -3.54 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2537/2726 756/2659 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2018/07/27 3月22天 -0.21 盛震山,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 558.34 2.73 -- 0.69
采矿业 210.91 1.03 -- -2.13
制造业 436.56 2.14 -- -30.25
金融业 205.50 1.01 -- -8.18
房地产业 121.50 0.59 -- -4.04
租赁和商务服务业 204.06 1.00 -- -1.58
合计 1,736.87 8.50 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 17.00 436.56 2.14% 新晋 --
300498 温氏股份 17.00 394.74 1.93% 新晋 0.00
601857 中国石油 23.00 210.91 1.03% 新晋 --
601318 中国平安 3.00 205.50 1.01% 新晋 --
601888 中国国旅 3.00 204.06 1.00% 新晋 --
002299 圣农发展 10.00 163.60 0.80% 新晋 --
000002 万科A 5.00 121.50 0.59% 新晋 0.00
合计 -- 78.00 1,736.87 8.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3.38
本期利润(万元) 122.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 19,722.43
期末基金份额净值(元) 1.0061