单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.43 4.04 18.76 18.70 -- -- -- 18.18
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -- -- -- 0.18
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -- -- -- --
① — ② -1.61 8.48 7.62 2.92 0.00 0.00 0.00 18.00
① — ③ -0.61 6.67 8.67 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2016/2913 111/2836 396/2728 663/2747 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 24.49 -1.04 0.61 -- -0.44 -- --
基准收益率②% 19.94 -8.03 -1.69 -- -9.58 -- --
① — ② 4.55 6.99 2.30 -- 9.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2019/01/22 4月27天 17.11 罗春蕾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月18日任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月29天 0.22

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)2294------
户均持有份额(万)7.54------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,003.56 62.84 -61.51 27.13
批发和零售业 646.56 10.15 新增 6.93
文化、体育和娱乐业 818.00 12.84 新增 10.49
合计 5,468.12 85.83 -56.35 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300601 康泰生物 10.50 595.35 9.34% 新晋 -5.63
603605 珀莱雅 8.50 589.65 9.25% 新晋 -9.22
600887 伊利股份 20.00 582.20 9.14% 新晋 1.11
002223 鱼跃医疗 20.00 504.80 7.92% 新晋 -1.66
600332 白云山 12.00 468.00 7.35% 新晋 -14.07
300144 宋城演艺 20.00 464.00 7.28% 新晋 -5.18
002773 康弘药业 8.00 407.36 6.39% 新晋 1.05
002557 洽洽食品 15.00 386.70 6.07% 新晋 0.30
603096 新经典 6.00 354.00 5.56% 新晋 -3.22
002867 周大生 10.01 351.00 5.51% 新晋 -7.22
合计 -- 130.01 4,703.06 73.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,357.89
本期利润(万元) 2,351.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1851
期末基金资产净值(万元) 6,164.65
期末基金份额净值(元) 1.2394