单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.09 18.77 17.07 18.10 -- -- -- 18.54
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 7.77
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.63 -3.07 3.32 -6.46 0.00 0.00 0.00 10.77
① — ③ 12.09 18.77 17.07 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2019/01/22 1月27天 16.56 罗春蕾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/07/27 2019/01/22 5月29天 1.00

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C基金总份额

诺安积极配置混合A诺安积极配置混合C合计情况

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,497.04 14.07 -- 11.56
采矿业 144.20 0.81 -- -2.25
制造业 236.58 1.33 -- -28.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,048.08 5.91 -- 3.08
金融业 151.20 0.85 -- -7.12
房地产业 1,155.40 6.51 -- 0.94
合计 5,232.50 29.48 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 49.99 1,308.74 7.38% 5.45 0.00
600900 长江电力 66.00 1,048.08 5.91% 新晋 --
002299 圣农发展 45.00 744.30 4.20% 3.40 --
000002 万科A 25.00 595.50 3.36% 2.77 0.00
600340 华夏幸福 22.00 559.90 3.16% 新晋 --
000998 隆平高科 30.00 444.00 2.50% 新晋 --
600298 安琪酵母 6.00 151.38 0.85% 新晋 --
600036 招商银行 6.00 151.20 0.85% 新晋 --
601857 中国石油 20.00 144.20 0.81% -0.22 --
002511 中顺洁柔 10.00 85.20 0.48% 新晋 --
合计 -- 279.99 5,232.50 29.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.59
本期利润(万元) -7.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 513.04
期末基金份额净值(元) 1.0037