单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.34 -5.11 22.58 28.51 10.86 -- -- 12.16
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -- -- 4.92
同类平均 ③% 2.73 -7.94 17.54 22.55 6.11 -- -- --
① — ② 3.13 5.49 9.94 11.26 5.40 0.00 0.00 7.24
① — ③ 0.61 2.83 5.04 5.96 4.76 0.00 0.00 0.00
同类排名 181/528 128/493 87/452 83/442 140/387 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 26.47 -12.75 0.03 -- -12.72 -- --
基准收益率②% 27.19 -11.83 -1.95 -- -11.45 -- --
① — ② -0.72 -0.92 1.98 -- -1.27 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵杰 2018/06/29 1年22天 12.16 赵杰先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任申银万国证券股份有限公司证券投资部量化研究员、量化投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部量化投资经理,广发基金管理有限公司任权益投资二部量化研究员。现任广发基金管理有限公司量化投资部拟任基金经理。2018年6月29日任广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任广发基金管理有限公司广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪深300指数增强A广发沪深300指数增强C基金总份额

广发沪深300指数增强A广发沪深300指数增强C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)1968------
户均持有份额(万)1.66------
机构持有比例(%)6.10------
个人持有比例(%)93.90------

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 842.57 4.64 -1.74 2.43
制造业 6,980.66 38.42 -1.30 26.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 447.94 2.47 -0.11 0.10
建筑业 527.80 2.90 0.24 -0.33
批发和零售业 683.59 3.76 0.40 1.75
交通运输、仓储和邮政业 346.49 1.91 -0.21 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 349.13 1.92 1.89 -0.07
金融业 6,032.87 33.20 -0.92 25.68
房地产业 760.29 4.18 0.39 1.50
租赁和商务服务业 148.71 0.82 0.65 -0.49
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -0.62
合计 17,122.36 94.23 -0.02 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 14.00 1,240.54 6.83% 0.89 8.99
600519 贵州茅台 0.57 560.88 3.09% 0.49 5.67
600036 招商银行 14.47 520.75 2.87% 0.16 3.58
601288 农业银行 117.48 422.93 2.33% 0.01 -2.29
600030 中信证券 16.49 392.63 2.16% -0.16 11.04
000333 美的集团 7.32 379.62 2.09% 新晋 3.19
601166 兴业银行 20.74 379.33 2.09% 0.05 3.31
000858 五粮液 3.11 366.82 2.02% 新晋 17.21
601328 交通银行 59.93 366.77 2.02% 新晋 -1.58
000001 平安银行 26.45 364.48 2.01% 新晋 10.34
合计 -- 280.56 4,994.75 27.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 606.06 3.34 --
其中:政策性金融债 606.06 3.34 --
合计 606.06 3.34 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 6.00 606.06 3.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 250.67
本期利润(万元) 732.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2334
期末基金资产净值(万元) 3,415.00
期末基金份额净值(元) 1.1038