单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.00 11.61 12.64 12.59 -- -- -- 13.46
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -- -- -- 5.54
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -- -- -- --
① — ② 4.68 4.16 5.06 -2.98 0.00 0.00 0.00 7.92
① — ③ -1.34 5.02 4.49 -0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1788/3004 560/2909 630/2808 1430/2851 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 13.71 0.80 -- -- 0.77 -- --
基准收益率②% 22.55 -9.70 -- -- -6.92 -- --
① — ② -8.84 10.50 -- -- 7.69 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨琨 2019/01/22 3月29天 10.17 杨琨,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于益民基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司,从事行业研究工作。2010年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2014年6月7日至2015年7月8日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月20日任诺安新经济股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/09/20 2019/01/22 4月4天 0.74

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 122.35 9.75 -- 6.52
采矿业 11.82 0.94 -- -2.13
制造业 440.13 35.07 -- -0.65
金融业 402.46 32.07 -- 24.34
租赁和商务服务业 69.38 5.53 -- 3.48
合计 1,046.14 83.36 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 3.01 122.35 9.75% 新晋 -6.34
002567 唐人神 9.24 121.46 9.68% 新晋 -0.56
600000 浦发银行 10.74 121.15 9.65% 新晋 -5.51
601288 农业银行 31.92 119.07 9.49% 新晋 -7.02
601818 光大银行 28.57 117.14 9.33% 新晋 -9.97
002157 正邦科技 6.36 103.57 8.25% 新晋 3.61
601888 中国国旅 0.99 69.38 5.53% 新晋 3.29
600872 中炬高新 1.51 55.24 4.40% 新晋 8.17
000935 四川双马 2.04 38.31 3.05% 新晋 -14.86
600438 通威股份 3.15 38.30 3.05% 新晋 25.87
合计 -- 97.53 905.97 72.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 133.85
本期利润(万元) 308.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1299
期末基金资产净值(万元) 1,255.00
期末基金份额净值(元) 1.1459