单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.96 -1.63 23.26 27.48 -- -- -- 17.45
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 -- -- -- 6.96
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 -- -- -- --
① — ② 3.75 8.97 10.62 10.23 0.00 0.00 0.00 10.49
① — ③ 1.37 1.59 9.42 10.87 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 728/3097 1250/2991 486/2858 481/2834 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 25.14 -8.04 -- -- -7.87 -- --
基准收益率②% 14.89 -6.47 -- -- -5.07 -- --
① — ② 10.25 -1.57 -- -- -2.80 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 11月3天 17.45 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.74 0.06 1.40 -1.91
制造业 1,038.16 24.14 15.07 -10.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.51 1.55 新增 -0.68
批发和零售业 200.18 4.66 新增 1.13
交通运输、仓储和邮政业 169.92 3.95 新增 1.10
住宿和餐饮业 75.70 1.76 新增 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 0.05 0.00 -5.32
金融业 433.82 10.09 -8.12 -0.60
租赁和商务服务业 74.47 1.73 新增 -0.46
科学研究和技术服务业 67.56 1.57 0.89 -0.30
文化、体育和娱乐业 97.65 2.27 新增 0.80
合计 2,228.65 51.83 0.50 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 5.40 237.44 5.52% 1.30 -1.35
603711 香飘飘 5.79 196.65 4.57% 1.13 10.48
601012 隆基股份 8.33 192.58 4.48% 新晋 10.15
600004 白云机场 9.34 169.92 3.95% 新晋 4.30
601166 兴业银行 7.95 145.41 3.38% 新晋 3.31
600036 招商银行 3.98 143.25 3.33% 新晋 3.58
601318 中国平安 1.60 141.78 3.30% 新晋 8.99
00968.HK 信义光能 41.04 138.99 3.23% -0.63 --
601799 星宇股份 1.52 120.02 2.79% 新晋 10.08
600298 安琪酵母 3.54 111.97 2.60% 新晋 -7.81
合计 -- 88.49 1,598.01 37.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 239.01 5.56 --
合计 239.01 5.56 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 2.39 239.01 5.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,285.38
本期利润(万元) 3,108.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2438
期末基金资产净值(万元) 5,780.01
期末基金份额净值(元) 1.1529