单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.41 24.44 15.45 24.39 -- -- -- 14.60
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -- -- -- 13.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.36 0.99 4.41 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.98
① — ③ 5.41 24.44 15.45 24.39 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2018/08/22 7月4天 14.60 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 755.75 4.35 -- 1.84
制造业 3,386.05 19.51 -- -10.16
信息传输、软件和信息技术服务业 190.49 1.10 -- -5.62
房地产业 454.53 2.62 -- -2.95
租赁和商务服务业 385.28 2.22 -- 0.11
科学研究和技术服务业 621.10 3.58 -- 1.62
文化、体育和娱乐业 241.00 1.39 -- -1.60
合计 6,034.20 34.77 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700.HK 腾讯控股 3.01 828.13 4.77% 新晋 --
600298 安琪酵母 25.63 646.73 3.73% 新晋 --
03311.HK 中国建筑国际 93.00 506.85 2.92% 新晋 --
01818.HK 招金矿业 69.20 482.03 2.78% 新晋 --
02669.HK 中海物业 222.50 446.45 2.57% 新晋 --
601012 隆基股份 24.97 435.48 2.51% 新晋 --
600563 法拉电子 10.22 430.67 2.48% 新晋 --
300498 温氏股份 16.03 419.67 2.42% 新晋 0.00
01169.HK 海尔电器 24.50 413.45 2.38% 新晋 --
03898.HK 中车时代电气 10.68 406.13 2.34% 新晋 --
合计 -- 499.74 5,015.59 28.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,946.61 11.22 --
其中:政策性金融债 1,946.61 11.22 --
合计 1,946.61 11.22 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 10.00 1031.30 5.94
018005 国开1701 9.11 915.31 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,756.02
本期利润(万元) -1,853.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.085
期末基金资产净值(万元) 17,355.47
期末基金份额净值(元) 0.9213