单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.34 15.24 12.43 15.03 -- -- -- 12.52
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -- -- -- 15.41
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.54 -8.21 1.39 -9.53 0.00 0.00 0.00 -2.89
① — ③ 9.34 15.24 12.43 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2018/09/07 6月16天 12.52 孙伟,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2016年7月4日至2018年9月20日任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月7日至2018年9月20日任民生加银红利回报的基金经理。2014年7月7日任民生加银策略精选混合的基金经理。2017年12月5日至2019年1月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,345.32 8.07 -- -21.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6,330.56 15.27 -- 8.55
租赁和商务服务业 903.00 2.18 -- 0.07
文化、体育和娱乐业 501.20 1.21 -- -1.78
合计 11,080.08 26.73 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300017 网宿科技 150.00 1,174.50 2.83% 新晋 --
300451 创业慧康 60.00 1,149.00 2.77% 新晋 --
600845 宝信软件 50.00 1,042.50 2.52% 新晋 0.00
002436 兴森科技 230.00 1,039.60 2.51% 新晋 --
601888 中国国旅 15.00 903.00 2.18% 新晋 --
300253 卫宁健康 70.00 872.20 2.10% 新晋 --
002916 深南电路 10.00 801.70 1.93% 新晋 --
002594 比亚迪 15.02 766.02 1.85% 新晋 --
300750 宁德时代 10.00 738.00 1.78% 新晋 --
00700 腾讯控股 2.00 550.25 1.33% 新晋 --
合计 -- 612.02 9,036.77 21.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -844.31
本期利润(万元) -986.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 41,448.68
期末基金份额净值(元) 0.9782