单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.13 -6.02 -3.42 -3.49 -- -- -- -3.42
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -- -- -- 9.18
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -- -- -- --
① — ② -1.07 -3.34 -15.64 -20.20 0.00 0.00 0.00 -12.60
① — ③ 0.41 -4.47 -13.13 -15.86 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2290/3041 2629/2933 2785/2819 2817/2840 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2018/12/05 6月13天 -4.66 张延闽先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日至2019年4月12日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
何龙 2018/12/05 6月13天 -4.66 何龙先生,中国国籍,华中科技大学经济学学士,武汉大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,任金融研究员、策略研究员。2015年8月29日至2018年8月24日任融通新蓝筹证券投资基金的基金经理。2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年12月5日任融通研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 982.23 18.09 -- 14.86
制造业 1,166.90 21.49 -- -14.22
批发和零售业 559.70 10.31 -- 7.09
信息传输、软件和信息技术服务业 681.29 12.54 -- 6.07
金融业 432.41 7.96 -- 0.23
房地产业 870.29 16.02 -- 10.34
合计 4,692.82 86.41 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 10.80 438.48 8.07% 新晋 8.64
600030 中信证券 17.45 432.41 7.96% 新晋 1.69
600048 保利地产 30.02 427.48 7.87% 新晋 2.07
300059 东方财富 21.71 420.75 7.75% 新晋 -3.49
600742 一汽富维 30.36 418.97 7.71% 新晋 -5.66
002714 牧原股份 6.56 415.31 7.65% 新晋 0.63
603883 老百姓 5.94 373.51 6.88% 新晋 -9.40
000031 大悦城 42.12 276.31 5.09% 新晋 -8.73
002821 凯莱英 2.94 270.60 4.98% 新晋 1.88
603960 克来机电 7.27 262.96 4.84% 新晋 -9.05
合计 -- 175.17 3,736.78 68.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.65 0.21 --
合计 11.65 0.21 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.07 6.80 0.13
127010 平银转债 0.04 4.85 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 173.68
本期利润(万元) 280.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0425
期末基金资产净值(万元) 5,430.81
期末基金份额净值(元) 1.0023