基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.13 0.88 1.19 2.82 6.15 2.75 2.20
基准收益率②% 0.82 -0.03 1.03 -0.16 1.66 0.19 2.28
① — ② 0.31 0.91 0.16 2.98 4.49 2.56 -0.08
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高春梅 2021/12/30 2年3月20天 10.82 高春梅，女，中国籍，9年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生，2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司，担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任基金经理；具有基金从业资格。2019年8月28日至2021年8月30日任同泰开混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月18日任同泰恒兴纯债券型证投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月01日任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宇璐 2021/08/09 2023/12/12 2年4月3天 9.69
傅浩 2018/09/20 2021/09/09 2年11月19天 9.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,095.59 14.53 --
其中：政策性金融债 6,095.59 14.53 --
企业债券 27,104.29 64.60 -9.88
中期票据 8,537.52 20.35 -0.48
合计 41,737.40 99.48 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230302 23进出02 60.00 6095.59 14.53
2180400 21金华城投债 39.00 4035.66 9.62
2180457 21丽水城投债01 39.00 4024.59 9.59
2180346 21瓯海城投债01 38.50 4013.86 9.57
175710 21长交01 38.50 4004.52 9.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--250万元0.60%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 393.12
本期利润(万元) 467.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 41,957.27
期末基金份额净值(元) 1.0993