单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 6.80 21.25 17.70 -- -- -- 18.50
上证指数 ②% -0.93 1.07 1.40 16.72 -- -- -- 9.78
同类平均 ③% 2.71 5.87 13.83 28.49 -- -- -- --
① — ② 0.89 5.73 19.85 0.98 0.00 0.00 0.00 8.72
① — ③ -2.75 0.94 7.42 -10.79 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2885/3092 1119/3053 656/2934 1738/2730 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2019/10/12 1月11天 -0.88 楼华锋先生,中国国籍,中共党员,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2019年8月29日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月12日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
袁曦 2018/11/22 1年 18.15 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 257.22 30.67 -21.51 -4.84
信息传输、软件和信息技术服务业 197.89 23.60 -3.92 18.75
金融业 268.43 32.01 5.37 21.10
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.01 0.00 -0.88
卫生和社会工作 61.50 7.33 2.94 3.97
合计 785.10 93.62 -14.68 --

更多>>(2019-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 4.62 71.99 8.58% 1.42 -0.71
600837 海通证券 4.72 67.50 8.05% 2.92 -1.51
002410 广联达 1.85 65.66 7.83% 0.91 3.93
600570 恒生电子 0.88 65.06 7.76% 1.40 7.01
002241 歌尔股份 3.50 61.53 7.34% 新晋 11.86
600763 通策医疗 0.60 61.50 7.33% 0.02 7.29
600030 中信证券 2.70 60.70 7.24% 0.49 -1.38
002777 久远银海 1.47 53.04 6.32% 1.93 2.30
601211 国泰君安 2.90 50.95 6.08% 新晋 -2.93
002916 深南电路 0.23 34.73 4.14% 新晋 6.42
合计 -- 23.47 592.66 70.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 34.17
本期利润(万元) 84.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0928
期末基金资产净值(万元) 838.66
期末基金份额净值(元) 1.1601