单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.54 -8.11 -0.80 -1.42 -- -- -- -0.75
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -- -- -- 8.69
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -- -- -- --
① — ② 0.60 -4.47 -11.91 -16.98 0.00 0.00 0.00 -9.44
① — ③ 1.08 -6.56 -10.51 -13.79 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 582/3041 2709/2933 2693/2819 2766/2840 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁曦 2018/11/22 6月28天 -0.56 袁曦女士,中国国籍,硕士研究生学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62.63 4.07 -- -31.64
批发和零售业 32.70 2.12 -- -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 250.35 16.26 -- 9.79
金融业 355.74 23.10 -- 15.37
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.00 -- -0.97
卫生和社会工作 74.35 4.83 -- 1.92
合计 775.85 50.38 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 0.76 66.55 4.32% 新晋 2.65
002410 广联达 2.10 62.60 4.06% 新晋 3.91
600030 中信证券 2.30 56.99 3.70% 新晋 4.74
600837 海通证券 4.00 56.12 3.64% 新晋 4.24
300253 卫宁健康 3.70 54.02 3.51% 新晋 -0.56
000001 平安银行 4.20 53.84 3.50% 新晋 2.24
601336 新华保险 0.95 51.01 3.31% 新晋 0.26
601211 国泰君安 2.50 50.38 3.27% 新晋 -2.28
002777 久远银海 1.28 46.08 2.99% 新晋 -0.98
300015 爱尔眼科 1.15 39.10 2.54% 新晋 5.04
合计 -- 22.94 536.69 34.84% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 110.91
本期利润(万元) 176.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0642
期末基金资产净值(万元) 1,540.01
期末基金份额净值(元) 1.0909