单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.11 -14.77 20.94 24.33 -- -- -- 19.75
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 -- -- -- 7.23
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 -- -- -- --
① — ② -6.63 -12.76 1.89 4.76 0.00 0.00 0.00 12.52
① — ③ -5.54 -14.19 5.76 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2927/2934 2844/2870 803/2745 574/2749 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 45.62 -3.71 -- -- -3.68 -- --
基准收益率②% 21.32 -8.95 -- -- -8.22 -- --
① — ② 24.30 5.24 -- -- 4.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2018/08/28 10月2天 19.75 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家智造优势混合A万家智造优势混合C基金总份额

万家智造优势混合A万家智造优势混合C合计情况
2018-12------
持有人户数(户)1228------
户均持有份额(万)2.33------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 322.77 5.32 6.64 2.09
制造业 3,547.64 58.50 -11.55 22.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.86 0.81 1.31 -1.31
建筑业 410.07 6.76 新增 4.53
批发和零售业 53.07 0.88 新增 -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 838.80 13.83 1.01 7.36
金融业 123.50 2.04 新增 -5.69
科学研究和技术服务业 201.57 3.32 新增 1.62
合计 5,546.28 91.46 -5.20 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 7.95 322.77 5.32% 新晋 16.07
300443 金雷股份 13.93 253.12 4.17% -1.45 1.68
603218 日月股份 9.08 241.26 3.98% -0.69 6.80
002157 正邦科技 14.72 239.83 3.95% 新晋 18.14
300609 汇纳科技 5.50 237.76 3.92% 0.00 -2.34
002230 科大讯飞 6.42 233.09 3.84% 新晋 6.03
601800 中国交建 18.34 229.40 3.78% 新晋 1.81
002124 天邦股份 12.93 226.02 3.73% 新晋 -11.55
002531 天顺风能 32.91 219.50 3.62% -1.53 7.91
600050 中国联通 31.79 215.85 3.56% 新晋 7.42
合计 -- 153.57 2,418.60 39.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 411.70
本期利润(万元) 965.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.393
期末基金资产净值(万元) 3,850.05
期末基金份额净值(元) 1.4026