单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.15 -8.01 1.32 1.15 -- -- -- 1.51
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -- -- -- 9.63
同类平均 ③% -0.40 -3.78 11.27 15.50 -- -- -- --
① — ② -1.09 -5.33 -10.90 -15.56 0.00 0.00 0.00 -8.12
① — ③ 0.25 -4.23 -9.95 -14.36 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 91/205 139/191 167/180 177/183 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
荣膺 2018/11/14 7月5天 1.51 荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月6日任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2016年10月20日任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年3月6日任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月19日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月14日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月26日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年4月26日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月28日任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年5月28日任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
庞亚平 2018/11/14 7月5天 1.51 庞亚平先生:统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员,现任数量投资部高级副总裁、投资经理。2018年10月19日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月14日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月6日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月22日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月28日任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华夏中证央企ETF联接A华夏中证央企ETF联接C基金总份额

华夏中证央企ETF联接A华夏中证央企ETF联接C合计情况

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 455.00 1.14 -- 0.95
合计 455.00 1.14 -- --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600339 中油工程 100.00 455.00 1.14% 新晋 3.29
合计 -- 100.00 455.00 1.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 143.43 0.36 --
合计 143.43 0.36 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127012 招路转债 0.28 28.00 0.07
113528 长城转债 0.21 23.37 0.06
128055 长青转2 0.22 22.00 0.06
123020 富祥转债 0.14 16.55 0.04
123023 迪森转债 0.09 8.60 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.90%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 854.53
本期利润(万元) 3,983.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1122
期末基金资产净值(万元) 29,234.60
期末基金份额净值(元) 1.1248