单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.32 -4.82 2.60 -- -- -- -- 2.61
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 -- -- -- -- 14.53
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 -- -- -- -- --
① — ② 0.89 4.98 -10.33 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.92
① — ③ -0.63 -1.47 -10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1643/2950 1886/2882 2344/2756 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈俊华 2019/01/18 6月2天 2.61 陈俊华女士,国籍中国,学历、学位研究生。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月21日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年11月21日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.63 0.06 新增 -2.03
制造业 7,490.76 24.75 -1.07 -9.86
批发和零售业 1,884.01 6.22 -3.07 2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1,550.00 5.12 -3.19 -0.22
金融业 3,246.77 10.73 -1.74 -0.16
房地产业 940.50 3.11 2.94 -1.44
科学研究和技术服务业 1,260.78 4.17 0.64 2.37
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -1.24
合计 16,393.76 54.17 -2.17 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 50.74 1,825.63 6.03% 2.89 2.16
H01918 融创中国 50.00 1,688.95 5.58% 1.29 --
300207 欣旺达 140.00 1,612.80 5.33% 新晋 1.76
601318 中国平安 16.00 1,417.76 4.68% 新晋 8.96
H00788 中国铁塔 700.00 1,262.31 4.17% 新晋 --
002511 中顺洁柔 99.99 1,227.90 4.06% 新晋 12.65
H06030 中信证券 82.40 1,180.04 3.90% 新晋 --
000651 格力电器 19.99 1,099.64 3.63% 新晋 6.47
002555 三七互娱 80.00 1,084.00 3.58% 新晋 7.33
H00960 龙湖集团 40.00 1,036.24 3.42% 新晋 --
合计 -- 1,279.12 13,435.27 44.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.50 3.30 --
其中:政策性金融债 999.50 3.30 --
合计 999.50 3.30 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190206 19国开06 10.00 999.50 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 316.12
本期利润(万元) -242.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 30,266.98
期末基金份额净值(元) 1.0343