单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 -4.57 15.70 17.38 -- -- -- 16.46
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -- -- -- 2.87
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -- -- -- --
① — ② -0.40 -0.13 4.56 1.60 0.00 0.00 0.00 13.59
① — ③ 0.61 -1.94 5.60 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1252/2913 1962/2836 609/2728 801/2747 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 27.01 -0.77 -- -- -0.78 -- --
基准收益率②% 17.95 -7.81 -- -- -7.52 -- --
① — ② 9.06 7.04 -- -- 6.74 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2018/09/27 8月25天 17.19 周中,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.06 0.06 新增 -3.17
制造业 6,230.14 41.66 -26.67 5.95
批发和零售业 908.22 6.07 -2.98 2.85
交通运输、仓储和邮政业 962.75 6.44 -3.16 3.73
信息传输、软件和信息技术服务业 4,734.58 31.66 -24.60 25.19
金融业 13.43 0.09 0.88 -7.64
房地产业 470.60 3.15 -2.01 -2.53
科学研究和技术服务业 17.11 0.11 新增 -1.60
合计 13,345.89 89.24 -54.08 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002607 中公教育 70.00 901.60 6.03% 新晋 8.57
300365 恒华科技 30.00 771.30 5.16% 新晋 -5.17
H00700 腾讯控股 2.40 743.19 4.97% 新晋 --
002230 科大讯飞 20.00 725.80 4.85% 新晋 -7.43
603707 健友股份 18.00 656.64 4.39% 新晋 -7.72
002216 三全食品 80.00 640.80 4.28% 2.11 -0.20
300078 思创医惠 50.00 544.00 3.64% 新晋 -4.98
002415 海康威视 15.00 526.05 3.52% 新晋 -9.15
603232 格尔软件 12.49 525.91 3.52% 新晋 3.84
603713 密尔克卫 13.00 519.35 3.47% 新晋 -7.89
合计 -- 310.89 6,554.64 43.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,552.89
本期利润(万元) 6,319.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2526
期末基金资产净值(万元) 14,956.31
期末基金份额净值(元) 1.2602