单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 18.64 26.16 -- 26.75 -- -- -- 25.76
上证指数 ②% 12.72 21.84 -- 24.56 -- -- -- 10.67
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.92 4.32 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 15.09
① — ③ 18.64 26.16 0.00 26.75 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2018/09/27 5月24天 25.76 周中,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,029.18 14.99 -- -14.68
建筑业 1,140.75 3.40 -- 1.06
批发和零售业 1,036.96 3.09 -- -0.14
交通运输、仓储和邮政业 1,101.67 3.28 -- 0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 2,369.41 7.06 -- 0.34
金融业 324.00 0.97 -- -7.00
房地产业 381.75 1.14 -- -4.43
水利、环境和公共设施管理业 113.20 0.34 -- -0.54
综合 299.00 0.89 -- -0.23
合计 11,795.92 35.16 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002216 三全食品 100.00 728.00 2.17% 新晋 --
601021 春秋航空 22.00 699.67 2.09% 新晋 --
603214 爱婴室 18.00 666.00 1.99% 新晋 --
600872 中炬高新 20.00 589.20 1.76% 新晋 --
601186 中国铁建 50.00 543.50 1.62% 新晋 --
601766 中国中车 60.00 541.20 1.61% 新晋 --
000895 双汇发展 20.00 471.80 1.41% 新晋 --
600271 航天信息 20.00 457.80 1.36% 新晋 --
002153 石基信息 17.00 441.32 1.32% 新晋 --
600004 白云机场 40.00 402.00 1.20% 新晋 --
合计 -- 367.00 5,540.49 16.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 137.64
本期利润(万元) -247.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.007
期末基金资产净值(万元) 33,550.59
期末基金份额净值(元) 0.9922