单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.13 13.01 12.11 12.99 -- -- -- 12.17
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -- -- -- 16.57
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.75 -10.44 1.07 -11.57 0.00 0.00 0.00 -4.40
① — ③ 6.13 13.01 12.11 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田宏伟 2018/09/12 6月11天 12.17 田宏伟先生,天津大学博士,公司投资总监兼基金经理。具备17年证券从业经验,历任国泰君安证券股份有限公司研究所/衍生产品部/资产管理部研究员及高级投资经理、国泰君安证券资产管理公司投资管理部/产品部/基金管理部总经理。2018年6月7日任国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年09月12日任国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月30日任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国融融君混合A国融融君混合C基金总份额

国融融君混合A国融融君混合C合计情况

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 691.35 3.51 -- -26.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102.24 0.52 -- -2.31
金融业 298.87 1.52 -- -6.45
房地产业 296.35 1.50 -- -4.07
合计 1,388.81 7.05 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601818 光大银行 80.69 298.55 1.51% 新晋 --
000651 格力电器 8.22 293.37 1.49% 新晋 --
000568 泸州老窖 4.91 199.64 1.01% 新晋 0.00
600276 恒瑞医药 3.76 198.34 1.01% 新晋 --
000002 万科A 8.18 194.85 0.99% 新晋 0.00
600886 国投电力 12.70 102.24 0.52% 新晋 --
001979 招商蛇口 5.85 101.50 0.51% 新晋 --
601860 紫金银行 0.10 0.31 0.00% 新晋 --
合计 -- 124.41 1,388.80 7.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,861.37 14.51 --
其中:政策性金融债 2,861.37 14.51 --
企业债券 3,006.70 15.25 --
可转换债券 5,628.86 28.55 --
合计 11,496.93 58.31 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110043 无锡转债 15.40 1492.70 7.57
160210 16国开10 15.00 1438.20 7.29
018006 国开1702 13.94 1423.17 7.22
113015 隆基转债 8.79 885.64 4.49
132006 16皖新EB 7.44 761.83 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -114.79
本期利润(万元) -199.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0082
期末基金资产净值(万元) 17,534.13
期末基金份额净值(元) 0.9927