单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.53 0.81 2.74 3.29 -- -- -- 3.38
上证指数 ②% 0.38 -10.74 11.75 16.33 -- -- -- 15.82
同类平均 ③% 1.40 -1.00 2.95 4.16 -- -- -- --
① — ② 1.15 11.55 -9.01 -13.04 0.00 0.00 0.00 -12.44
① — ③ 0.14 1.81 -0.20 -0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 24/49 4/29 13/22 12/20 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪玲 2018/12/26 6月29天 3.38 汪玲女士,经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理,合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2018年12月26日任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月30日任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2019年4月30日任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,166.07 4.64 -0.18
合计 1,166.07 4.64 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 11.67 1166.07 4.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 47.27
本期利润(万元) 214.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0089
期末基金资产净值(万元) 25,128.40
期末基金份额净值(元) 1.0341