单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.42 -0.77 0.51 0.26 -- -- -- 0.77
上证指数 ②% -10.06 3.11 9.30 15.95 -- -- -- 12.60
同类平均 ③% -2.09 -0.17 2.69 2.48 -- -- -- --
① — ② 7.64 -3.88 -8.79 -15.69 0.00 0.00 0.00 -11.83
① — ③ -0.33 -0.60 -2.18 -2.22 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 22/36 20/27 15/16 21/23 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% 2.38 0.51 -- -- 0.51 -- --
基准收益率②% 13.34 -0.16 -- -- -0.16 -- --
① — ② -10.96 0.67 -- -- 0.67 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋华安 2018/10/31 6月27天 0.77 蒋华安先生,多年证券从业经验。先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
黄惠宇 2018/10/31 6月27天 0.77 黄惠宇女士,多年证券从业经验。先后在美国磐安资产管理公司担任投资组合经理,GMO担任高级研究分析师;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监。2018年10月31日任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2019年3月28日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,300.13 5.01 --
其中:政策性金融债 1,300.13 5.01 --
合计 1,300.13 5.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 13.00 1300.13 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 108.72
本期利润(万元) 585.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0241
期末基金资产净值(万元) 25,930.89
期末基金份额净值(元) 1.029