单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.79 10.61 3.86 -- -- -- -- 3.85
上证指数 ②% 5.73 3.30 -3.58 -- -- -- -- -2.25
同类平均 ③% 2.13 4.56 3.59 -- -- -- -- --
① — ② -0.94 7.31 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 6.10
① — ③ 2.67 6.05 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 4/67 3/60 11/28 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑科 2019/03/06 6月21天 3.85 郑科先生,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司行业研究分析师,上海金信证券研究所有限责任公司行业研究分析师,上海电气集团财务有限责任公司投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司,担任投资经理,2016年8月加入嘉实基金管理有限公司,担任FOF投资经理工作。2019年3月6日任嘉实养老目标日期2040混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2019年4月25日任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年8月5日任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 153.49 5.01 --
其中:政策性金融债 153.49 5.01 --
合计 153.49 5.01 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 1.53 153.49 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -95.63
本期利润(万元) -88.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0298
期末基金资产净值(万元) 3,065.58
期末基金份额净值(元) 0.9744