单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.11 3.61 -- 3.73 -- -- -- 5.04
上证指数 ②% 15.80 19.76 -- 24.56 -- -- -- 14.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -14.69 -16.15 0.00 -20.83 0.00 0.00 0.00 -9.31
① — ③ 1.11 3.61 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐觅 2018/10/09 5月12天 5.04 徐觅,国籍中国,本科学士,已取得基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月21日任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任东方红汇利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任东方红汇阳债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月15日任东方红货币市场基金的基金经理。2018年3月30日任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月21日任东方红配置精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 134.61 0.38 -- -2.68
制造业 950.37 2.68 -- -26.99
建筑业 169.37 0.48 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 46.76 0.13 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 172.19 0.48 -- -6.24
金融业 202.26 0.57 -- -7.40
文化、体育和娱乐业 17.46 0.05 -- -2.94
合计 1,693.02 4.77 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 7.20 164.74 0.46% 新晋 --
002470 金正大 25.96 164.07 0.46% 新晋 --
002065 东华软件 19.61 136.29 0.38% 新晋 0.00
600547 山东黄金 4.45 134.61 0.38% 新晋 --
600104 上汽集团 4.91 131.01 0.37% 新晋 --
601318 中国平安 2.03 113.88 0.32% 新晋 --
601668 中国建筑 17.57 100.13 0.28% 新晋 0.00
600566 济川药业 2.93 98.24 0.28% 新晋 --
600030 中信证券 5.52 88.38 0.25% 新晋 --
002311 海大集团 3.42 79.24 0.22% 新晋 --
合计 -- 93.60 1,210.59 3.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,152.92 14.51 --
其中:政策性金融债 2,179.20 6.14 --
企业债券 45,799.84 128.98 --
可转换债券 2,173.62 6.12 --
短期融资券 5,013.10 14.12 --
合计 58,139.48 163.73 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2179.20 6.14
143563 18张江01 20.00 2050.60 5.77
143662 18国电02 20.00 2039.20 5.74
011801945 18恒逸SCP006 20.00 2014.40 5.67
143848 18兴杭01 20.00 2007.20 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 450.64
本期利润(万元) 441.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 35,508.99
期末基金份额净值(元) 1.0126