单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 1.18 -- -- -- -- -- 1.47
全债指数 ②% 0.43 0.59 -- -- -- -- -- 0.84
同类平均 ③% 0.33 0.48 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.01 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
① — ③ 0.08 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 39/109 4/83 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2019/01/28 4月21天 1.58 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
郜哲 2019/01/28 4月21天 1.58 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富中证5年恒定久期指数A华富中证5年恒定久期指数C基金总份额

华富中证5年恒定久期指数A华富中证5年恒定久期指数C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,107.10 6.84 --
其中:政策性金融债 23,107.10 6.84 --
合计 23,107.10 6.84 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190203 19国开03 120.00 11952.00 3.54
180211 18国开11 110.00 11155.10 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0042
期末基金资产净值(万元) 2.67
期末基金份额净值(元) 1.0042