单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 -0.36 1.18 0.54 -- -- -- 1.24
全债指数 ②% 0.60 0.14 2.12 1.15 -- -- -- 2.59
同类平均 ③% 0.51 0.44 2.35 1.81 -- -- -- --
① — ② 0.67 -0.49 -0.94 -0.62 0.00 0.00 0.00 -1.35
① — ③ 0.76 -0.79 -1.17 -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 17/607 546/582 491/543 523/562 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈丹 2018/11/14 6月12天 1.24 沈丹,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月24日至2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任国联安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2018年3月20日任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2018年11月6日任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月16日任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月14日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月3日任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
欧阳健 2018/11/27 5月29天 1.18 欧阳健,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部副总监。2018年6月22日任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月27日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月27日任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月23日任国联安增瑞政策性金融债纯券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑海峰 2018/11/14 2019/05/16 6月3天 0.82

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 57,536.80 11.37 --
金融债券 50,627.00 10.01 --
其中:政策性金融债 26,342.60 5.21 --
企业债券 152,786.96 30.20 --
中期票据 235,346.40 46.52 --
合计 496,297.16 98.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160019 16附息国债19 250.00 23167.50 4.58
101801489 18沪电气MTN001 220.00 22180.40 4.38
180017 18附息国债17 190.00 20060.20 3.97
101800854 18豫交投MTN002 180.00 18212.40 3.60
101800290 18越秀集团MTN001 170.00 17673.20 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,334.41
本期利润(万元) 4,035.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 505,929.90
期末基金份额净值(元) 1.0098