单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.15 -2.70 0.22 1.71 0.36 8.77 6.11
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 0.51 2.10 -0.06
① — ② -0.67 -2.71 -0.72 1.43 -0.15 6.67 6.17
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛兴华 2019/03/26 5年1天 14.81 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年8月7日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信润利增强债券A建信润利增强债券C基金总份额

建信润利增强债券A建信润利增强债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)345361397307
户均持有份额(万)7.207.273.764.01
机构持有比例(%)50.0451.940.000.00
个人持有比例(%)49.9648.06100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 602.47 14.98 -5.60 6.33
批发和零售业 7.33 0.18 0.81 -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 88.98 2.21 5.12 1.02
金融业 29.46 0.73 -0.27 -0.63
房地产业 3.97 0.10 新增 -0.37
租赁和商务服务业 29.15 0.72 -0.04 0.40
科学研究和技术服务业 15.06 0.37 新增 -0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.71 0.02 0.00 -0.27
文化、体育和娱乐业 8.75 0.22 0.10 -0.18
合计 785.88 19.53 -0.35 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301188 力诺特玻 0.90 16.10 0.40% 新晋 4.52
300606 金太阳 0.47 16.06 0.40% 新晋 -0.63
300951 博硕科技 0.24 15.55 0.39% 新晋 -9.68
688772 珠海冠宇 0.61 13.42 0.33% 新晋 -11.57
002241 歌尔股份 0.63 13.24 0.33% 新晋 4.01
603629 利通电子 0.41 12.90 0.32% 新晋 18.66
002654 万润科技 1.03 12.79 0.32% 新晋 7.18
002318 久立特材 0.63 12.52 0.31% 新晋 2.30
001283 豪鹏科技 0.24 12.46 0.31% 新晋 10.41
688017 绿的谐波 0.08 12.43 0.31% 新晋 -6.67
合计 -- 5.24 137.47 3.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,866.20 71.25 36.41
可转换债券 1,154.99 28.71 -21.50
短期融资券 208.39 5.18 -23.38
合计 4,229.59 105.14 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 14.67 1487.32 36.97
019727 23国债24 13.70 1378.88 34.28
042380127 23滨江房产CP001 2.00 208.39 5.18
127065 瑞鹄转债 0.79 160.43 3.99
113588 润达转债 0.55 91.65 2.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% (客户维护费50.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -50.04
本期利润(万元) 2.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 2,201.18
期末基金份额净值(元) 1.0153