近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.15 | -2.70 | 0.22 | 1.71 | 0.36 | 8.77 | 6.11 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.06 |
① — ② | -0.67 | -2.71 | -0.72 | 1.43 | -0.15 | 6.67 | 6.17 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2019/03/26 | 5年1天 | 14.81 | 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年8月7日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 345 | 361 | 397 | 307 | |
户均持有份额(万) | 7.20 | 7.27 | 3.76 | 4.01 | |
机构持有比例(%) | 50.04 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 49.96 | 48.06 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 602.47 | 14.98 | -5.60 | 6.33 |
批发和零售业 | 7.33 | 0.18 | 0.81 | -0.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.98 | 2.21 | 5.12 | 1.02 |
金融业 | 29.46 | 0.73 | -0.27 | -0.63 |
房地产业 | 3.97 | 0.10 | 新增 | -0.37 |
租赁和商务服务业 | 29.15 | 0.72 | -0.04 | 0.40 |
科学研究和技术服务业 | 15.06 | 0.37 | 新增 | -0.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.71 | 0.02 | 0.00 | -0.27 |
文化、体育和娱乐业 | 8.75 | 0.22 | 0.10 | -0.18 |
合计 | 785.88 | 19.53 | -0.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301188 | 力诺特玻 | 0.90 | 16.10 | 0.40% | 新晋 | 4.52 |
300606 | 金太阳 | 0.47 | 16.06 | 0.40% | 新晋 | -0.63 |
300951 | 博硕科技 | 0.24 | 15.55 | 0.39% | 新晋 | -9.68 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.61 | 13.42 | 0.33% | 新晋 | -11.57 |
002241 | 歌尔股份 | 0.63 | 13.24 | 0.33% | 新晋 | 4.01 |
603629 | 利通电子 | 0.41 | 12.90 | 0.32% | 新晋 | 18.66 |
002654 | 万润科技 | 1.03 | 12.79 | 0.32% | 新晋 | 7.18 |
002318 | 久立特材 | 0.63 | 12.52 | 0.31% | 新晋 | 2.30 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.24 | 12.46 | 0.31% | 新晋 | 10.41 |
688017 | 绿的谐波 | 0.08 | 12.43 | 0.31% | 新晋 | -6.67 |
合计 | -- | 5.24 | 137.47 | 3.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,866.20 | 71.25 | 36.41 |
可转换债券 | 1,154.99 | 28.71 | -21.50 |
短期融资券 | 208.39 | 5.18 | -23.38 |
合计 | 4,229.59 | 105.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 14.67 | 1487.32 | 36.97 |
019727 | 23国债24 | 13.70 | 1378.88 | 34.28 |
042380127 | 23滨江房产CP001 | 2.00 | 208.39 | 5.18 |
127065 | 瑞鹄转债 | 0.79 | 160.43 | 3.99 |
113588 | 润达转债 | 0.55 | 91.65 | 2.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.04 |
本期利润(万元) | 2.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 |
期末基金资产净值(万元) | 2,201.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0153 |