单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 0.95 -- -- -- -- -- 1.01
上证指数 ②% 0.72 -8.10 -- -- -- -- -- -3.19
同类平均 ③% 2.35 -0.30 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.04 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20
① — ③ -1.68 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 107/133 31/101 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚臻 2019/03/12 4月9天 1.01 姚臻,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年7月担任金元顺安基金管理有限公司助理研究员,2014年7月担任农银汇理基金管理有限公司研究员。2016年8月5日至2017年9月18日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日任农银汇理信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年1月2日任农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月2日任农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月12日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。
赵诣 2019/03/12 4月9天 1.01 赵诣,中国,工学硕士,已取得基金从业资格.历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,177.10 29.14 --
其中:政策性金融债 6,177.10 29.14 --
企业债券 13,851.82 65.34 --
短期融资券 1,001.60 4.72 --
合计 21,030.52 99.20 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 30.00 3047.40 14.37
180205 18国开05 20.00 2150.20 10.14
155334 19中旅01 10.00 1009.80 4.76
155352 19华电01 10.00 1008.80 4.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 70.25
本期利润(万元) 135.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 21,200.18
期末基金份额净值(元) 1.0068