近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.94 | 2.26 | 0.82 | -5.32 | 0.19 | -- | -- |
基准收益率②% | -10.03 | 2.87 | 0.66 | -0.01 | 38.87 | -- | -- |
① — ② | -1.91 | -0.61 | 0.16 | -5.31 | -38.68 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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庞亚平 | 2019/01/22 | 2020/04/07 | 1年2月16天 | -11.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7.35 | 0.93 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.22 | 0.03 | -- | -- |
建筑业 | 0.08 | 0.01 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.60 | 0.08 | -- | -- |
合计 | 8.25 | 1.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002935 | 天奥电子 | 0.11 | 3.18 | 0.40% | 新晋 | 12.45 |
002480 | 新筑股份 | 0.51 | 2.25 | 0.29% | 新晋 | 24.17 |
000568 | 泸州老窖 | 0.02 | 1.47 | 0.19% | -- | 21.95 |
002777 | 久远银海 | 0.01 | 0.39 | 0.05% | 新晋 | 25.87 |
300678 | 中科信息 | 0.01 | 0.21 | 0.03% | 新晋 | 29.56 |
000803 | 山高环能 | 0.01 | 0.12 | 0.02% | 新晋 | 21.74 |
600674 | 川投能源 | 0.01 | 0.09 | 0.01% | -- | 4.97 |
300019 | 硅宝科技 | 0.01 | 0.09 | 0.01% | 新晋 | 12.76 |
600979 | 广安爱众 | 0.02 | 0.08 | 0.01% | 新晋 | 16.39 |
600039 | 四川路桥 | 0.02 | 0.08 | 0.01% | -- | -3.34 |
合计 | -- | 0.73 | 7.96 | 1.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 17.50 |
本期利润(万元) | -52.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0842 |
期末基金资产净值(万元) | 572.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.8823 |