单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 0.86 1.50 1.43 -- -- -- 1.54
全债指数 ②% 0.53 0.63 2.04 1.71 -- -- -- 2.51
同类平均 ③% 0.32 0.71 1.89 1.68 -- -- -- --
① — ② -0.19 0.24 -0.54 -0.28 0.00 0.00 0.00 -0.97
① — ③ 0.01 0.16 -0.39 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 384/807 218/760 555/653 502/656 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈雷 2018/12/03 6月26天 1.56 陈雷,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作,任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司绝对收益投资事业部,拟任基金经理。2017年5月16日至2018年7月28日任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日至2019年3月30日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年2月1日任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日至2019年5月31日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰利享中短债债券A国泰利享中短债债券C基金总份额

国泰利享中短债债券A国泰利享中短债债券C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,255.35 70.48 --
其中:政策性金融债 10,255.35 70.48 --
企业债券 7,065.10 48.56 --
合计 17,320.45 119.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190202 19国开02 40.00 3995.60 27.46
018005 国开1701 39.00 3900.39 26.81
143772 18诚通02 20.00 2043.20 14.04
180210 18国开10 10.00 1026.00 7.05
143769 18兵装01 10.00 1019.00 7.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 168.60
本期利润(万元) 169.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 2,276.05
期末基金份额净值(元) 1.007