单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.43 1.07 -- -- -- -- -- 1.32
全债指数 ②% 0.59 1.67 -- -- -- -- -- 1.47
同类平均 ③% 0.55 1.46 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.17 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15
① — ③ -0.13 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 91/118 67/99 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏玉敏 2019/01/23 5月27天 1.32 魏玉敏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银中债1-3年农发债A交银中债1-3年农发债C基金总份额

交银中债1-3年农发债A交银中债1-3年农发债C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 494,109.80 97.06 -1.05
其中:政策性金融债 494,109.80 97.06 -1.05
合计 494,109.80 97.06 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180409 18农发09 1950.00 198978.00 39.09
180412 18农发12 790.00 79134.30 15.55
190402 19农发02 630.00 62892.90 12.35
170411 17农发11 590.00 59778.80 11.74
180402 18农发02 430.00 44113.70 8.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,830.42
本期利润(万元) 3,072.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0051
期末基金资产净值(万元) 509,055.24
期末基金份额净值(元) 1.0085