单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 0.83 -- -- -- -- -- 0.86
全债指数 ②% 0.72 0.13 -- -- -- -- -- 0.44
同类平均 ③% 0.55 0.42 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.33 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
① — ③ -0.16 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 570/778 99/726 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏欣 2019/01/30 3月26天 0.86 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2019年1月9日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月30日任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月16日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
王朔 2019/02/26 2月29天 0.83 王朔,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理。2013年11月11日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年7月6日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年12月23日任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。2019年2月26日任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银尊享短债债券A工银尊享短债债券C基金总份额

工银尊享短债债券A工银尊享短债债券C合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,031.40 8.16 --
其中:政策性金融债 8,031.40 8.16 --
企业债券 14,455.91 14.69 --
短期融资券 63,163.20 64.17 --
中期票据 30,672.90 31.16 --
合计 116,323.41 118.18 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 60.00 6004.80 6.10
011900520 19深圳地铁SCP001 40.00 4002.40 4.07
011900316 19南航股SCP002 40.00 3997.60 4.06
112359 16魏桥03 33.00 3366.66 3.42
112457 16魏桥05 34.21 3318.37 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 322.09
本期利润(万元) 236.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 61,536.47
期末基金份额净值(元) 1.0039