单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.86 -- -- -- -- -- 2.56
全债指数 ②% 0.16 0.45 -- -- -- -- -- 2.30
同类平均 ③% 0.12 0.67 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.06 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26
① — ③ -0.02 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 210/395 104/357 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张沛 2019/05/21 6月5天 2.80 张沛,中国,研究生、硕士,具备证券从业、证券投资管理从业的资格,曾任职于花旗银行、东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017年11月加入银河基金管理有限公司。2018年2月2日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任银河钱包货币市场基金的基金经理。2018年2月7日任银河银富货币市场基金的基金经理。2019年5月21日任银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月31日任银河天盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 123,405.40 79.88 --
其中:政策性金融债 12,604.70 8.16 --
企业债券 28,698.60 18.58 --
短期融资券 1,001.10 0.65 --
中期票据 12,667.50 8.20 --
合计 165,772.60 107.31 --

(2019-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1928010 19平安银行二级 150.00 15292.50 9.90
1280106 12国网债01 140.00 14611.80 9.46
1928009 19农业银行二级04 140.00 14221.20 9.21
1928006 19工商银行二级01 140.00 14203.00 9.19
1920024 19贵阳银行二级 140.00 14197.40 9.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,649.07
本期利润(万元) 2,421.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.016
期末基金资产净值(万元) 154,488.69
期末基金份额净值(元) 1.0231