单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.94 -1.32 -- -- -- -- -- 2.02
上证指数 ②% 0.18 -4.44 -- -- -- -- -- 11.30
同类平均 ③% -0.83 -2.63 -- -- -- -- -- --
① — ② -2.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.28
① — ③ -1.11 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2274/2913 1283/2836 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
廖新昌 2019/01/30 4月19天 2.02 廖新昌先生,硕士,美国特许金融分析师(CFA),多年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。2018年5月18日任蜂巢基金管理有限公司董事、副总经理、投资总监。2019年1月30日任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月24日任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
伍舟宏 2019/01/30 4月19天 2.02 伍舟宏先生,上海财经大学金融数学与金融工程专业博士,多年量化投资及研究经历,具有基金从业资格。曾先后任职申万巴黎基金管理有限公司金融工程师、华泰资产管理有限公司高级经理、浙商证券资产管理有限公司量化投资部副总经理、深圳嘉石大岩资本管理有限公司投资管理部执行总经理、上海必倍源资产管理有限公司总经理兼投资总监。历任浙商金惠超越1号、浙商金惠转型成长量化对冲1号、浙商金惠中证指数集合资产管理计划投资主办;华润信托-大岩绝对、千石资本-大岩绝对投资经理;必倍源平衡1号投资经理。2019年1月30日任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

蜂巢卓睿混合A蜂巢卓睿混合C基金总份额

蜂巢卓睿混合A蜂巢卓睿混合C合计情况

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46.22 0.10 -- -3.13
采矿业 132.88 0.29 -- -2.78
制造业 3,189.31 7.07 -- -28.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 135.16 0.30 -- -1.82
批发和零售业 193.99 0.43 -- -2.79
交通运输、仓储和邮政业 321.03 0.71 -- -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 399.94 0.89 -- -5.58
金融业 42.44 0.09 -- -7.64
房地产业 150.14 0.33 -- -5.35
租赁和商务服务业 50.16 0.11 -- -1.94
科学研究和技术服务业 48.07 0.11 -- -1.60
水利、环境和公共设施管理业 47.88 0.11 -- -0.86
合计 4,757.22 10.54 -- --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300446 乐凯新材 2.29 63.09 0.14% 新晋 -17.93
603444 吉比特 0.30 61.93 0.14% 新晋 -4.28
002884 凌霄泵业 1.88 56.89 0.13% 新晋 -17.13
002322 理工环科 3.81 56.43 0.13% 新晋 -8.19
300046 台基股份 3.29 54.22 0.12% 新晋 21.47
600641 万业企业 4.15 53.45 0.12% 新晋 -1.52
300623 捷捷微电 1.48 52.39 0.12% 新晋 7.73
002923 润都股份 1.87 52.38 0.12% 新晋 -8.04
300357 我武生物 1.09 51.97 0.12% 新晋 18.11
002749 国光股份 2.18 51.78 0.11% 新晋 7.53
合计 -- 22.34 554.53 1.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,024.20 8.92 --
其中:政策性金融债 4,024.20 8.92 --
可转换债券 27.50 0.06 --
合计 4,051.70 8.98 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150203 15国开03 20.00 2019.40 4.48
180413 18农发13 20.00 2004.80 4.44
110053 苏银转债 0.18 17.50 0.04
128061 启明转债 0.06 6.30 0.01
127011 中鼎转2 0.04 3.70 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 330.66
本期利润(万元) 370.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0441
期末基金资产净值(万元) 8,779.80
期末基金份额净值(元) 1.0441