单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.25 1.68 -- -- -- -- -- 12.56
上证指数 ②% -10.91 1.72 -- -- -- -- -- 10.57
同类平均 ③% -11.08 1.62 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.66 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99
① — ③ 0.83 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 216/498 278/474 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘伟琳 2014/10/17 4年7月11天 12.56 刘伟琳,中国国籍,博士,具有基金从业资格。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任风险管理部金融工程分析师、指数投资部投资经理助理、投资经理,曾任指数投资部基金经理。2014年10月17日任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年10月17日至2018年4月17日工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月21日任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月23日任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月20日任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵栩 2016/09/19 2017/01/24 4月7天
何江 2011/05/25 2014/10/21 3年5月
樊智 2009/09/08 2011/07/14 1年10月9天
胡文彪 2009/03/05 2011/02/10 1年11月12天

工银沪深300指数A工银沪深300指数C基金总份额

工银沪深300指数A工银沪深300指数C合计情况

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 445.08 0.15 -0.03 -11.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -1.87
金融业 13.43 0.00 0.00 -5.50
合计 461.80 0.15 0.04 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 *ST信威 29.08 424.25 0.15% 0.03 0.00
002958 青农商行 1.77 13.43 0.00% 新晋 -14.79
300762 上海瀚讯 0.12 8.25 0.00% 新晋 -31.49
603379 三美股份 0.21 6.65 0.00% 新晋 -27.95
603681 永冠新材 0.18 3.39 0.00% 新晋 -39.60
合计 -- 31.36 455.97 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 245.40 18,920.09 6.50% 0.45 -10.01
600519 贵州茅台 11.38 9,717.89 3.34% 0.39 -9.37
600036 招商银行 238.08 8,075.70 2.77% 0.11 -4.27
601166 兴业银行 287.49 5,223.66 1.79% -0.11 -6.92
000651 格力电器 109.01 5,146.38 1.77% 0.06 -13.60
000333 美的集团 105.10 5,121.57 1.76% 0.06 -6.25
601328 交通银行 713.96 4,455.11 1.53% -0.27 -5.02
600030 中信证券 178.29 4,417.91 1.52% 新晋 -15.79
000858 五粮液 43.96 4,176.17 1.43% 新晋 -1.40
601288 农业银行 1,099.68 4,101.80 1.41% -0.28 -2.73
合计 -- 3,032.35 69,356.28 23.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 283.96 0.10 0.03
合计 283.96 0.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113011 光大转债 2.47 283.96 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.37
本期利润(万元) 59.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0901
期末基金资产净值(万元) 1,116.46
期末基金份额净值(元) 1.0838