单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 1.49 -- -- -- -- -- 1.61
全债指数 ②% 0.70 1.49 -- -- -- -- -- 1.26
同类平均 ③% 0.67 1.18 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.37 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
① — ③ -0.35 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 320/356 85/331 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘涛 2019/03/12 4月9天 1.61 刘涛先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员。2016年5月27日任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2018年8月8日任鹏华国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2019年2月27日任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年6月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任鹏华普天债券证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年12月19日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月13日任鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月27日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月28日任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月21日任鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,031.60 1.74 --
其中:政策性金融债 2,031.60 1.74 --
企业债券 59,438.63 50.89 --
短期融资券 16,760.91 14.35 --
中期票据 78,570.90 67.27 --
合计 156,802.04 134.25 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101900256 19河钢集MTN003 100.00 10127.00 8.67
101800136 18南京新港MTN001 100.00 10070.00 8.62
101652039 16珠海华发MTN001 100.00 9837.00 8.42
1680137 16大冶城投01 90.00 7062.30 6.05
011900599 19富力地产SCP003 70.00 7023.10 6.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,154.61
本期利润(万元) 1,362.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 116,804.04
期末基金份额净值(元) 1.0139