近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.33 | 0.46 | 0.73 | 2.60 | 6.78 | 4.57 |
基准收益率②% | 0.73 | 0.08 | 0.82 | 0.30 | 0.71 | 1.98 | 0.25 |
① — ② | -0.22 | 0.25 | -0.36 | 0.43 | 1.89 | 4.80 | 4.32 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林暐 | 2019/06/26 | 4年9月1天 | 21.63 | 林暐先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,2015年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。林暐先生于2018年6月加入金鹰基金管理有限公司,担任投资经理。现任金鹰鑫日享证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月12日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月18日任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任金鹰悦享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龙悦芳 | 2019/03/20 | 2021/04/02 | 2年13天 | 9.63 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 431 | 311 | 310 | 446 | |
户均持有份额(万) | 347.35 | 98.21 | 20.94 | 32.17 | |
机构持有比例(%) | 99.21 | 92.51 | 62.19 | 28.83 | |
个人持有比例(%) | 0.79 | 7.49 | 37.81 | 71.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,663.11 | 36.53 | 31.87 |
金融债券 | 4,102.25 | 40.91 | -42.55 |
可转换债券 | 2,323.16 | 23.17 | 10.52 |
同业存单 | 996.82 | 9.94 | -4.69 |
合计 | 11,085.35 | 110.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019721 | 23国债18 | 27.00 | 2711.63 | 27.04 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 10.00 | 1025.96 | 10.23 |
112306140 | 23交通银行CD140 | 10.00 | 996.82 | 9.94 |
118031 | 天23转债 | 6.00 | 610.45 | 6.09 |
2020043 | 20苏州银行二级 | 5.00 | 522.97 | 5.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--300万元 | 0.12% |
300--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -211.09 |
本期利润(万元) | -8.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 7,217.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.0176 |