单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.10 -11.18 -2.33 16.23 -14.89 20.04 78.97
基准收益率②% -6.82 -8.50 -6.64 0.59 -24.39 0.80 48.12
① — ② 2.72 -2.68 4.31 15.64 9.50 19.24 30.85
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡荣成 2022/04/21 1年10月27天 13.66 蔡荣成,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘武 2019/04/29 2022/04/21 2年11月22天 92.20
蔡荣成 2019/04/29 2020/06/06 1年1月7天 67.53

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 214,441.04 58.35 -8.79 10.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,417.35 1.20 -1.03 -1.52
批发和零售业 351.75 0.10 0.21 -1.52
交通运输、仓储和邮政业 8,808.18 2.40 0.75 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 57,429.59 15.63 6.23 9.98
金融业 2,757.45 0.75 新增 -4.16
租赁和商务服务业 866.02 0.24 新增 -0.61
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.14 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 289,075.05 78.67 -3.48 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 426.79 20,827.55 5.67% 0.66 0.47
002463 沪电股份 714.03 15,794.28 4.30% 新晋 25.50
300782 卓胜微 79.14 11,159.37 3.04% 新晋 10.19
002475 立讯精密 258.16 8,893.49 2.42% -1.79 -4.15
603871 嘉友国际 555.28 8,806.78 2.40% -0.75 6.88
001309 德明利 91.10 8,644.48 2.35% -0.29 56.04
688008 澜起科技 146.36 8,600.38 2.34% 新晋 4.89
688036 传音控股 61.90 8,567.56 2.33% -1.32 12.75
002156 通富微电 366.32 8,469.32 2.30% 新晋 18.17
00981 中芯国际 404.15 7,273.70 1.98% 新晋 --
688981 中芯国际 26.58 1,409.08 0.38% 新晋 5.97
合计 -- 3,129.81 108,445.99 29.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 816.47 0.22 0.01
合计 816.47 0.22 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127084 柳工转2 2.82 338.97 0.09
113641 华友转债 3.16 328.84 0.09
118033 华特转债 1.24 148.66 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23,855.65
本期利润(万元) -16,639.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1029
期末基金资产净值(万元) 367,539.26
期末基金份额净值(元) 2.3394