近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.10 | -11.18 | -2.33 | 16.23 | -14.89 | 20.04 | 78.97 |
基准收益率②% | -6.82 | -8.50 | -6.64 | 0.59 | -24.39 | 0.80 | 48.12 |
① — ② | 2.72 | -2.68 | 4.31 | 15.64 | 9.50 | 19.24 | 30.85 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡荣成 | 2022/04/21 | 1年10月27天 | 13.66 | 蔡荣成,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 214,441.04 | 58.35 | -8.79 | 10.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,417.35 | 1.20 | -1.03 | -1.52 |
批发和零售业 | 351.75 | 0.10 | 0.21 | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,808.18 | 2.40 | 0.75 | 0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,429.59 | 15.63 | 6.23 | 9.98 |
金融业 | 2,757.45 | 0.75 | 新增 | -4.16 |
租赁和商务服务业 | 866.02 | 0.24 | 新增 | -0.61 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.14 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 289,075.05 | 78.67 | -3.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 426.79 | 20,827.55 | 5.67% | 0.66 | 0.47 |
002463 | 沪电股份 | 714.03 | 15,794.28 | 4.30% | 新晋 | 25.50 |
300782 | 卓胜微 | 79.14 | 11,159.37 | 3.04% | 新晋 | 10.19 |
002475 | 立讯精密 | 258.16 | 8,893.49 | 2.42% | -1.79 | -4.15 |
603871 | 嘉友国际 | 555.28 | 8,806.78 | 2.40% | -0.75 | 6.88 |
001309 | 德明利 | 91.10 | 8,644.48 | 2.35% | -0.29 | 56.04 |
688008 | 澜起科技 | 146.36 | 8,600.38 | 2.34% | 新晋 | 4.89 |
688036 | 传音控股 | 61.90 | 8,567.56 | 2.33% | -1.32 | 12.75 |
002156 | 通富微电 | 366.32 | 8,469.32 | 2.30% | 新晋 | 18.17 |
00981 | 中芯国际 | 404.15 | 7,273.70 | 1.98% | 新晋 | -- |
688981 | 中芯国际 | 26.58 | 1,409.08 | 0.38% | 新晋 | 5.97 |
合计 | -- | 3,129.81 | 108,445.99 | 29.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 816.47 | 0.22 | 0.01 |
合计 | 816.47 | 0.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127084 | 柳工转2 | 2.82 | 338.97 | 0.09 |
113641 | 华友转债 | 3.16 | 328.84 | 0.09 |
118033 | 华特转债 | 1.24 | 148.66 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -23,855.65 |
本期利润(万元) | -16,639.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1029 |
期末基金资产净值(万元) | 367,539.26 |
期末基金份额净值(元) | 2.3394 |