单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -0.93 1.60 2.14 2.08 7.47 3.37 --
基准收益率②% -5.25 0.93 -2.08 1.99 0.49 4.79 --
① — ② 4.32 0.67 4.22 0.09 6.98 -1.42 --
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩阅川 2020/07/09 1年11月26天 11.69 韩阅川,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格.2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年6月26日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月26日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月3日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月3日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月1日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月9日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月23日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月23日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨康 2020/07/07 2022/05/24 1年10月17天 10.64

易方达瑞锦混合A易方达瑞锦混合C基金总份额

易方达瑞锦混合A易方达瑞锦混合C合计情况
2021-122021-62020-12--
持有人户数(户)210219236--
户均持有份额(万)391.86335.75305.12--
机构持有比例(%)99.1599.1199.16--
个人持有比例(%)0.850.890.84--

更多>>(2022-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 225.17 0.21 -- -2.83
采矿业 1,309.91 1.21 -- -2.54
制造业 6,384.89 5.91 -- -37.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 893.42 0.83 -- -1.43
建筑业 261.89 0.24 -- -0.89
批发和零售业 10.87 0.01 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 771.86 0.71 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 578.13 0.54 -- -2.47
金融业 1,856.27 1.72 -- -4.15
房地产业 1,042.70 0.97 -- -2.75
租赁和商务服务业 222.21 0.21 -- -0.90
科学研究和技术服务业 598.37 0.55 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 2.16 0.00 -- -0.39
卫生和社会工作 1.58 0.00 -- -0.61
合计 14,159.43 13.11 -- --

更多>>(2022-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603806 福斯特 5.27 598.55 0.55% -0.18 -17.96
001979 招商蛇口 39.03 591.69 0.55% 新晋 7.43
601225 陕西煤业 35.29 580.52 0.54% 0.15 14.58
600941 中国移动 8.74 562.79 0.52% -0.13 -5.28
002318 久立特材 37.28 549.13 0.51% -0.09 -0.11
601088 中国神华 15.54 462.63 0.43% 新晋 -2.56
002142 宁波银行 10.26 383.73 0.36% 0.00 9.33
300628 亿联网络 4.66 362.32 0.34% 0.00 -1.33
601877 正泰电器 8.79 347.91 0.32% -0.11 -3.79
600900 长江电力 15.25 335.50 0.31% 新晋 1.14
合计 -- 180.11 4,774.77 4.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.42 0.09 -0.09
金融债券 17,879.98 16.56 5.14
其中:政策性金融债 5,551.14 5.14 0.17
企业债券 37,718.66 34.93 -10.21
可转换债券 101.71 0.09 -0.10
短期融资券 1,022.43 0.95 0.04
中期票据 47,075.92 43.60 0.63
合计 103,899.11 96.22 --

(2022-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210312 21进出12 55.00 5551.14 5.14
2180220 21郑州地产债01 30.00 3123.26 2.89
149191 20广物02 30.00 3097.31 2.87
101901210 19中盐MTN001 30.00 3084.62 2.86
2080218 20乐清债01 20.00 2096.43 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2022一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 308.16
本期利润(万元) -821.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 81,698.81
期末基金份额净值(元) 1.0603