单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.84 -5.07 -5.00 -2.97 5.33 9.96 19.71 599.60
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 67.91
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 6.33 5.31 12.44 11.43 17.36 17.46 48.41 531.69
① — ③ 1.77 -1.81 1.15 1.30 3.72 6.21 16.09 0.00
同类排名 1022/2924 1850/2816 1219/2591 1210/2578 624/2293 438/1522 192/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.11 0.86 8.12 4.13 19.76 -11.22 62.16
基准收益率②% -4.18 -1.23 4.89 -0.93 6.58 -12.28 9.29
① — ② 7.29 2.09 3.23 5.06 13.18 1.06 52.87
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2012/09/28 5年8月7天 146.75 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯清濯 2007/07/12 2012/09/28 5年2月20天 -20.45
江作良 2002/08/23 2007/07/12 4年10月24天 262.55
梁文涛 2005/05/14 2007/02/01 1年8月23天 110.82

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 407.60 0.16 0.52 -2.82
制造业 126,504.57 50.24 -8.65 17.97
批发和零售业 5,166.17 2.05 -0.24 -0.94
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 13,798.29 5.48 -3.16 0.01
金融业 75.63 0.03 6.04 -8.95
房地产业 3,982.23 1.58 4.13 -2.81
科学研究和技术服务业 3,002.70 1.19 -1.09 -0.06
卫生和社会工作 378.19 0.15 新增 -2.34
文化、体育和娱乐业 2,268.27 0.90 -0.19 -1.48
合计 155,587.32 61.78 -2.45 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 690.00 16,787.70 6.67% -2.37 0.00
300476 胜宏科技 858.52 13,616.12 5.41% 1.45 16.57
002376 新北洋 534.75 9,133.46 3.63% 新晋 40.28
300316 晶盛机电 340.25 8,118.43 3.22% 1.04 24.02
300377 赢时胜 342.67 6,106.38 2.43% 新晋 7.59
300199 翰宇药业 362.00 5,719.60 2.27% 新晋 12.02
600703 三安光电 244.82 5,711.65 2.27% -0.26 -22.78
600196 复星医药 109.60 4,876.29 1.94% 新晋 -17.31
002009 天奇股份 294.54 4,585.98 1.82% -0.27 15.73
002013 中航机电 391.35 4,524.01 1.80% 新晋 10.89
合计 -- 4,168.50 79,179.62 31.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 74,404.10 29.55 -3.10
其中:政策性金融债 74,404.10 29.55 -3.10
可转换债券 5,469.29 2.17 1.95
合计 79,873.39 31.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,413.98
本期利润(万元) 7,584.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0897
期末基金资产净值(万元) 251,789.96
期末基金份额净值(元) 2.883