单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 -1.31 -6.27 -8.55 -6.11 6.39 25.70 559.38
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 64.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.69 1.43 5.52 7.36 10.67 14.73 35.77 494.44
① — ③ 0.20 -1.31 -6.27 -8.55 -6.11 6.39 25.70 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.35 3.11 0.86 8.12 19.76 -11.22 62.16
基准收益率②% -10.15 -4.18 -1.23 4.89 6.58 -12.28 9.29
① — ② 2.80 7.29 2.09 3.23 13.18 1.06 52.87
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2012/09/28 5年12月3天 132.56 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯清濯 2007/07/12 2012/09/28 5年2月20天 -20.45
江作良 2002/08/23 2007/07/12 4年10月24天 262.55
梁文涛 2005/05/14 2007/02/01 1年8月23天 110.82

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,369.97 0.63 -- -2.37
制造业 108,011.47 49.92 -- 16.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 2,369.20 1.09 -- -2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 7,875.91 3.64 -- -2.45
金融业 290.84 0.13 -- -7.26
房地产业 4,629.22 2.14 -- -1.64
科学研究和技术服务业 1,147.57 0.53 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 125,709.46 58.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 650.00 15,600.00 7.21% 0.54 7.61
002376 新北洋 815.74 13,492.27 6.24% 2.61 -8.09
300476 胜宏科技 807.65 12,437.85 5.75% 0.34 -1.99
300316 晶盛机电 462.81 6,150.73 2.84% -0.38 3.87
300199 翰宇药业 393.57 5,620.18 2.60% 0.33 -1.59
600703 三安光电 265.43 5,101.56 2.36% 0.09 -1.03
002013 中航机电 533.15 4,035.91 1.87% 0.07 13.12
002009 天奇股份 272.99 3,267.69 1.51% -0.31 -5.44
300450 先导智能 105.07 3,177.19 1.47% 新晋 0.52
002025 航天电器 127.90 2,954.54 1.37% 新晋 10.77
合计 -- 4,434.31 71,837.92 33.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,717.90 27.14 -2.41
其中:政策性金融债 58,717.90 27.14 -2.41
可转换债券 5,754.68 2.66 0.49
合计 64,472.58 29.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,548.87
本期利润(万元) -17,194.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2016
期末基金资产净值(万元) 216,378.21
期末基金份额净值(元) 2.671