单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.26 -9.24 0.85 -4.26 14.66 22.67 45.13 590.32
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 89.73
同类平均 ③% -3.85 -3.48 2.97 -1.93 7.77 16.77 27.59 --
① — ② 0.45 -2.52 2.03 -0.99 15.25 6.91 45.28 500.59
① — ③ -2.41 -5.76 -2.12 -2.33 6.90 5.90 17.54 0.00
同类排名 2046/2722 2178/2580 1674/2460 2104/2708 412/2105 396/1372 180/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.86 8.12 4.13 5.46 -11.22 62.16 19.51
基准收益率②% -1.23 4.89 -0.93 3.85 -12.28 9.29 53.06
① — ② 2.09 3.23 5.06 1.61 1.06 52.87 -33.55
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2012/09/28 5年4月1天 143.47 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯清濯 2007/07/12 2012/09/28 5年2月20天 -20.45
江作良 2002/08/23 2007/07/12 4年10月24天 262.55
梁文涛 2005/05/14 2007/02/01 1年8月23天 110.82

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,474.89 0.68 3.31 -2.18
制造业 90,319.27 41.59 5.69 8.98
批发和零售业 3,939.51 1.81 -0.84 -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 5,039.32 2.32 0.68 -0.47
金融业 13,179.11 6.07 -2.25 -3.72
房地产业 12,409.64 5.71 -2.45 1.72
租赁和商务服务业 464.32 0.21 -0.10 -2.07
科学研究和技术服务业 218.10 0.10 新增 -1.00
水利、环境和公共设施管理业 272.83 0.13 0.28 -0.89
文化、体育和娱乐业 1,531.17 0.71 -0.17 -1.13
合计 128,851.56 59.33 4.58 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 690.00 19,637.40 9.04% -1.01 -16.47
300476 胜宏科技 359.17 8,602.12 3.96% 2.14 -1.44
000651 格力电器 163.15 7,129.66 3.28% 0.35 1.65
600703 三安光电 216.60 5,499.47 2.53% -2.48 -4.09
002077 大港股份 362.68 5,414.81 2.49% 0.56 -23.94
601318 中国平安 77.06 5,392.66 2.48% 新晋 -7.51
300316 晶盛机电 226.14 4,728.59 2.18% 新晋 -13.42
002009 天奇股份 268.93 4,534.15 2.09% 新晋 -20.55
601336 新华保险 60.07 4,217.17 1.94% 新晋 -20.05
000002 万科A 102.51 3,183.96 1.47% 新晋 -6.78
合计 -- 2,526.31 68,339.99 31.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 70,910.40 32.65 2.02
其中:政策性金融债 70,910.40 32.65 2.02
可转换债券 471.03 0.22 0.08
合计 71,381.43 32.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,728.31
本期利润(万元) 2,006.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0257
期末基金资产净值(万元) 217,169.93
期末基金份额净值(元) 2.806