单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.57 -11.61 -22.65 -25.30 -28.19 -15.66 -41.89 393.05
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 84.79
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -4.41 -6.90 -6.57 -5.57 -5.19 1.28 -16.03 308.26
① — ③ -4.47 -6.69 -11.98 -13.94 -14.87 -10.71 -31.39 0.00
同类排名 2725/2796 2481/2728 2407/2597 2122/2342 1979/2225 1222/1645 1042/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.52 -9.05 -3.40 2.56 17.42 -35.12 24.24
基准收益率②% -0.46 -7.23 -2.81 -0.90 5.10 -8.36 8.49
① — ② -5.06 -1.82 -0.59 3.46 12.32 -26.76 15.75
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 1年9月 -13.08 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武阳 2015/08/05 2017/12/30 2年4月28天 -18.84
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -25.15
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 59.40
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.77
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 14.95
肖坚 2003/12/09 2008/01/01 4年24天 637.93
付浩 2004/02/14 2006/01/01 1年10月22天 16.48

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,953.64 2.49 -- 0.45
采矿业 5,292.50 4.46 -- 1.30
制造业 69,368.64 58.52 -- 26.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,603.14 2.20 -- 0.04
批发和零售业 2,690.54 2.27 -- -1.29
交通运输、仓储和邮政业 1,218.11 1.03 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 7,315.27 6.17 -- 0.03
金融业 3,581.51 3.02 -- -6.17
房地产业 3,147.19 2.65 -- -1.98
租赁和商务服务业 6,204.05 5.23 -- 2.65
科学研究和技术服务业 3,184.28 2.69 -- 0.98
卫生和社会工作 3,105.02 2.62 -- -0.23
合计 110,663.89 93.35 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 143.98 5,297.02 4.47% 新晋 --
603589 口子窖 83.45 4,297.81 3.63% 新晋 --
000858 五粮液 62.84 4,269.79 3.60% 新晋 --
601888 中国国旅 60.83 4,137.66 3.49% 新晋 --
000596 古井贡酒 48.11 4,004.20 3.38% 新晋 --
300164 通源石油 396.88 3,683.07 3.11% -2.70 --
603866 桃李面包 54.93 3,213.44 2.71% 新晋 --
600007 中国国贸 207.19 3,147.19 2.65% 新晋 --
300347 泰格医药 57.80 3,105.02 2.62% 新晋 --
000789 万年青 253.78 3,022.56 2.55% 新晋 --
合计 -- 1,369.79 38,177.76 32.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 350.47 0.30 --
合计 350.47 0.30 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 3.06 350.47 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,021.30
本期利润(万元) -6,908.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1719
期末基金资产净值(万元) 118,539.08
期末基金份额净值(元) 2.945