单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.14 -2.44 19.18 20.07 -5.75 -9.31 -16.69 437.49
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 107.56
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 1.62 -0.43 0.13 0.50 -10.04 -3.74 -21.16 329.93
① — ③ 2.71 -1.86 4.00 4.39 -9.00 -14.19 -26.25 0.00
同类排名 385/2934 2024/2870 949/2745 954/2749 2215/2536 1682/1960 1276/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.81 -18.30 -5.52 -9.05 -32.18 17.42 -35.12
基准收益率②% 18.29 -8.27 -0.46 -7.23 -17.05 5.10 -8.36
① — ② 7.52 -10.03 -5.06 -1.82 -15.13 12.32 -26.76
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 2年4月10天 -5.11 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武阳 2015/08/05 2017/12/30 2年4月28天 -18.84
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -25.15
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 59.40
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.77
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 14.95
肖坚 2003/12/09 2008/01/01 4年24天 637.93
付浩 2004/02/14 2006/01/01 1年10月22天 16.48

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,114.92 3.38 新增 0.15
采矿业 1,213.59 1.00 6.54 -2.07
制造业 72,486.88 59.60 -11.94 23.89
批发和零售业 6,115.05 5.03 -2.66 1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 20,240.26 16.64 -11.63 10.17
金融业 2,685.78 2.21 8.99 -5.52
房地产业 5,669.57 4.66 -0.42 -1.02
合计 112,526.05 92.52 -10.60 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 56.72 5,663.49 4.66% 新晋 2.51
300443 金雷股份 307.17 5,581.29 4.59% 新晋 1.68
000568 泸州老窖 66.39 4,321.77 3.55% 新晋 -3.54
600406 国电南瑞 195.30 4,122.81 3.39% 新晋 -2.48
300498 温氏股份 104.49 4,114.92 3.38% 新晋 16.07
000963 华东医药 122.93 4,011.25 3.30% 新晋 -13.86
002146 荣盛发展 345.87 3,891.04 3.20% 新晋 0.65
603019 中科曙光 61.10 3,683.11 3.03% 新晋 5.27
601012 隆基股份 140.22 3,659.82 3.01% 新晋 -3.64
000661 长春高新 11.43 3,621.67 2.98% 新晋 1.58
合计 -- 1,411.62 42,671.17 35.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 274.30 0.23 0.02
合计 274.30 0.23 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 2.53 252.50 0.21
123021 万信转2 0.18 21.80 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,669.00
本期利润(万元) 25,157.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6216
期末基金资产净值(万元) 121,619.55
期末基金份额净值(元) 3.027