单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.21 -2.56 -18.58 5.82 -31.15 -14.32 -26.34 373.70
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 81.70
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 1.47 -4.91 -10.84 1.15 -5.99 2.10 -16.96 292.00
① — ③ 2.60 -4.20 -10.07 3.13 -16.81 -11.59 -26.26 0.00
同类排名 251/2784 2531/2721 2329/2614 154/2788 2182/2305 1405/1793 1124/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.52 -9.05 -3.40 2.56 17.42 -35.12 24.24
基准收益率②% -0.46 -7.23 -2.81 -0.90 5.10 -8.36 8.49
① — ② -5.06 -1.82 -0.59 3.46 12.32 -26.76 15.75
业绩比较基准 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁裕宁 2017/02/17 1年11月9天 -16.49 梁裕宁,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。自2001年7月至2003年3月任普华永道会计师事务所审计及商业咨询部高级审计师;自2006年2月至2007年1月任中山华通五金制品有限公司董事长助理;自2007年3月至2009年8月任QQ Distinction Pty Ltd合伙人、财务负责人。2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理兼行业研究员。2016年1月23日至2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武阳 2015/08/05 2017/12/30 2年4月28天 -18.84
王勇 2015/07/09 2017/02/17 1年7月14天 -25.15
蔡海洪 2011/09/30 2015/07/09 3年9月13天 59.40
伍卫 2010/01/01 2011/09/30 1年9月2天 -18.77
刘志奇 2007/07/12 2010/01/01 2年5月24天 14.95
肖坚 2003/12/09 2008/01/01 4年24天 637.93
付浩 2004/02/14 2006/01/01 1年10月22天 16.48

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,344.24 7.54 -3.08 4.41
制造业 46,457.73 47.66 10.86 17.82
批发和零售业 2,314.53 2.37 -0.10 -0.94
交通运输、仓储和邮政业 1,480.04 1.52 -0.49 -1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4,879.42 5.01 1.16 -1.78
金融业 10,913.55 11.20 -8.18 2.84
房地产业 4,137.46 4.24 -1.59 -1.39
租赁和商务服务业 971.96 1.00 4.23 -1.15
科学研究和技术服务业 1,341.44 1.38 1.31 -0.63
合计 79,840.37 81.92 11.43 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 143.98 5,297.02 4.47% 新晋 --
603589 口子窖 83.45 4,297.81 3.63% 新晋 --
000858 五粮液 62.84 4,269.79 3.60% 新晋 --
601888 中国国旅 60.83 4,137.66 3.49% 新晋 --
000596 古井贡酒 48.11 4,004.20 3.38% 新晋 --
300164 通源石油 396.88 3,683.07 3.11% -2.70 --
603866 桃李面包 54.93 3,213.44 2.71% 新晋 --
600007 中国国贸 207.19 3,147.19 2.65% 新晋 --
300347 泰格医药 57.80 3,105.02 2.62% 新晋 --
000789 万年青 253.78 3,022.56 2.55% 新晋 --
合计 -- 1,369.79 38,177.76 32.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 350.47 0.30 --
合计 350.47 0.30 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113020 桐昆转债 2.02 201.54 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,021.30
本期利润(万元) -6,908.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1719
期末基金资产净值(万元) 118,539.08
期末基金份额净值(元) 2.945