单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 -2.34 -11.14 -12.18 -8.14 -0.03 12.80 281.48
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 80.15
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -1.49 0.39 3.60 3.24 8.55 7.52 24.18 201.33
① — ③ 1.12 1.34 -2.36 -3.59 -1.81 0.42 6.64 0.00
同类排名 639/2897 1221/2821 1540/2664 1518/2466 1339/2287 822/1607 378/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.70 0.33 2.22 8.77 19.10 -21.63 73.24
基准收益率②% -7.65 -2.36 4.07 3.74 17.55 -8.35 5.68
① — ② -0.05 2.69 -1.85 5.03 1.55 -13.28 67.56
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2014/01/02 4年8月26天 56.06 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月21天 36.09
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年10月1天 134.15

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 309.80 0.12 -- -1.83
采矿业 4,543.00 1.74 -- -1.26
制造业 143,142.98 54.80 -- 21.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 13,284.87 5.09 -- 1.42
交通运输、仓储和邮政业 10,541.20 4.04 -- 1.15
住宿和餐饮业 569.79 0.22 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 29,155.03 11.16 -- 5.07
金融业 5,695.32 2.18 -- -5.21
租赁和商务服务业 2,576.18 0.99 -- -1.72
科学研究和技术服务业 1,123.52 0.43 -- -0.66
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 12,077.87 4.62 -- 1.66
文化、体育和娱乐业 1,492.12 0.57 -- -1.70
合计 224,526.96 85.96 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 675.00 13,925.25 5.33% -0.26 1.40
600276 恒瑞医药 139.37 10,558.60 4.04% -0.80 -8.96
600009 上海机场 190.00 10,541.20 4.04% 新晋 8.76
000977 浪潮信息 432.80 10,322.28 3.95% 1.60 8.91
000568 泸州老窖 148.38 8,980.91 3.44% 新晋 -7.56
600519 贵州茅台 11.82 8,645.86 3.31% -0.46 -1.79
002376 新北洋 520.00 8,600.80 3.29% 0.86 -8.09
002384 东山精密 310.00 7,440.00 2.85% -0.77 7.61
002007 华兰生物 226.00 7,268.16 2.78% 新晋 7.10
300476 胜宏科技 412.79 6,356.99 2.43% 新晋 -1.99
合计 -- 3,066.16 92,640.05 35.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,001.80 4.60 0.41
其中:政策性金融债 12,001.80 4.60 0.41
可转换债券 988.94 0.38 -0.03
合计 12,990.74 4.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,094.19
本期利润(万元) -21,896.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.086
期末基金资产净值(万元) 261,188.71
期末基金份额净值(元) 1.0319