单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.22 -3.32 -9.06 -5.39 5.72 1.28 2.91 310.99
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 82.32
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 6.95 7.06 8.38 9.01 17.75 8.78 31.61 228.67
① — ③ 2.39 -0.06 -2.90 -1.11 4.11 -2.48 -0.71 0.00
同类排名 740/2924 1543/2816 1672/2591 1506/2578 568/2293 916/1522 549/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.33 2.22 8.77 2.48 19.10 -21.63 73.24
基准收益率②% -2.36 4.07 3.74 4.91 17.55 -8.35 5.68
① — ② 2.69 -1.85 5.03 -2.43 1.55 -13.28 67.56
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2014/01/02 4年5月1天 68.13 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月21天 36.09
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年10月1天 134.15

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,762.91 0.97 0.77 -2.01
制造业 154,057.04 53.81 6.79 21.54
批发和零售业 1,156.40 0.40 0.78 -2.59
交通运输、仓储和邮政业 5,906.52 2.06 -0.48 -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 60,969.61 21.30 -17.24 15.83
金融业 11,412.56 3.99 7.61 -4.99
房地产业 665.80 0.23 1.50 -4.16
租赁和商务服务业 2,320.20 0.81 -0.24 -1.80
科学研究和技术服务业 31.01 0.01 0.00 -1.24
卫生和社会工作 4,963.62 1.73 新增 -0.76
文化、体育和娱乐业 4,338.98 1.52 新增 -0.86
合计 248,584.65 86.83 -3.58 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 355.50 15,993.95 5.59% 1.66 5.30
600276 恒瑞医药 159.21 13,853.20 4.84% 新晋 -4.55
600196 复星医药 245.00 10,900.05 3.81% 0.97 -17.31
600519 贵州茅台 15.78 10,787.52 3.77% -1.27 -7.25
002384 东山精密 426.00 10,364.58 3.62% -1.74 0.00
300316 晶盛机电 349.72 8,344.32 2.91% 新晋 24.02
300377 赢时胜 416.66 7,424.88 2.59% 新晋 7.59
002376 新北洋 407.66 6,962.82 2.43% 新晋 40.28
000977 浪潮信息 272.74 6,717.59 2.35% 新晋 16.77
002371 北方华创 136.45 6,258.96 2.19% 新晋 50.36
合计 -- 2,784.72 97,607.87 34.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,004.80 4.19 0.18
其中:政策性金融债 12,004.80 4.19 0.18
可转换债券 1,160.26 0.41 0.08
合计 13,165.06 4.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,047.51
本期利润(万元) 1,517.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 286,307.23
期末基金份额净值(元) 1.118