单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.63 24.31 6.82 23.03 -5.08 6.15 10.64 307.49
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 100.05
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.25 0.86 -4.22 -1.53 0.24 10.91 7.74 207.44
① — ③ 8.63 24.31 6.82 23.03 -5.08 6.15 10.64 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.61 -4.70 -7.70 0.33 19.10 -21.63 73.24
基准收益率②% -9.61 -1.47 -7.65 -2.36 17.55 -8.35 5.68
① — ② -4.00 -3.23 -0.05 2.69 1.55 -13.28 67.56
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛秋石 2018/12/11 3月11天 17.65 葛秋石,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月30日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月14天 42.62
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月21天 36.09
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年10月1天 134.15

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,178.48 2.86 -- 0.35
采矿业 3,287.42 1.52 -- -1.54
制造业 108,322.17 50.11 -- 20.44
批发和零售业 877.35 0.41 -- -2.83
交通运输、仓储和邮政业 4,403.89 2.04 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 10,942.61 5.06 -- -1.66
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
房地产业 4,351.59 2.01 -- -3.56
租赁和商务服务业 7,280.90 3.37 -- 1.26
合计 145,649.42 67.38 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 28.39 16,748.73 7.75% 2.52 --
002304 洋河股份 116.00 10,987.47 5.08% 新晋 --
000568 泸州老窖 270.47 10,976.59 5.08% 新晋 0.00
002179 中航光电 295.36 9,947.69 4.60% 新晋 --
002007 华兰生物 212.52 6,970.80 3.22% -0.12 --
002415 海康威视 248.13 6,391.93 2.96% 新晋 --
002025 航天电器 294.27 6,306.15 2.92% 新晋 --
300498 温氏股份 236.00 6,178.48 2.86% 新晋 0.00
002258 利尔化学 454.25 5,968.83 2.76% 新晋 --
600276 恒瑞医药 110.39 5,823.22 2.69% 新晋 --
合计 -- 2,265.78 86,299.89 39.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,019.20 2.78 0.39
其中:政策性金融债 6,019.20 2.78 0.39
合计 6,019.20 2.78 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6019.20 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,410.88
本期利润(万元) -34,870.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1305
期末基金资产净值(万元) 216,160.83
期末基金份额净值(元) 0.8496