单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.28 0.29 -13.43 6.18 -20.63 -0.71 -3.51 251.66
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 68.11
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 3.54 -2.06 -5.69 1.51 4.53 15.71 5.87 183.55
① — ③ 4.67 -1.35 -4.92 3.49 -6.29 2.02 -3.44 0.00
同类排名 35/2784 1912/2721 1807/2614 115/2788 1503/2305 889/1793 691/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.70 -7.70 0.33 2.22 19.10 -21.63 73.24
基准收益率②% -1.47 -7.65 -2.36 4.07 17.55 -8.35 5.68
① — ② -3.23 -0.05 2.69 -1.85 1.55 -13.28 67.56
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛秋石 2018/12/11 1月12天 1.53 葛秋石,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月30日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月14天 42.62
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月21天 36.09
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年10月1天 134.15

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,178.48 2.86 -1.73 0.31
采矿业 3,287.42 1.52 3.98 -1.61
制造业 108,322.17 50.11 -0.02 20.27
批发和零售业 877.35 0.41 -0.22 -2.90
交通运输、仓储和邮政业 4,403.89 2.04 1.29 -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 10,942.61 5.06 8.76 -1.73
房地产业 4,351.59 2.01 0.50 -3.62
租赁和商务服务业 7,280.90 3.37 -2.96 1.22
合计 145,649.42 67.38 17.46 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 675.00 16,659.00 6.62% 1.29 --
600519 贵州茅台 18.00 13,140.00 5.23% 1.92 --
002376 新北洋 597.96 10,601.83 4.22% 0.93 --
000977 浪潮信息 352.90 8,497.83 3.38% -0.57 --
002007 华兰生物 221.63 8,399.74 3.34% 0.56 --
300253 卫宁健康 550.00 7,931.00 3.15% 新晋 --
600009 上海机场 131.57 7,732.37 3.07% -0.97 --
300476 胜宏科技 487.15 7,482.62 2.98% 0.55 --
300015 爱尔眼科 222.00 7,159.50 2.85% 新晋 --
002013 中航机电 810.00 6,803.99 2.71% 新晋 --
合计 -- 4,066.21 94,407.88 37.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,010.20 2.39 -2.21
其中:政策性金融债 6,010.20 2.39 -2.21
可转换债券 1,407.71 0.56 0.18
合计 7,417.91 2.95 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6019.20 2.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,430.64
本期利润(万元) -12,239.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0483
期末基金资产净值(万元) 251,474.93
期末基金份额净值(元) 0.9834