单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.25 6.33 27.98 28.40 7.49 9.96 6.18 325.26
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 92.04
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 0.73 8.34 8.93 8.83 3.20 15.53 1.71 233.22
① — ③ 1.82 6.90 12.80 12.72 4.23 5.09 -3.38 0.00
同类排名 681/2934 174/2870 323/2745 337/2749 608/2536 636/1960 815/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.21 -13.61 -4.70 -7.70 -23.76 19.10 -21.63
基准收益率②% 23.15 -9.61 -1.47 -7.65 -19.12 17.55 -8.35
① — ② 4.06 -4.00 -3.23 -0.05 -4.64 1.55 -13.28
业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛秋石 2018/12/11 6月18天 23.26 葛秋石,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月30日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月14天 42.62
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月21天 36.09
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年10月1天 134.15

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17,885.85 6.63 -3.77 3.40
制造业 138,963.55 51.50 -1.39 15.79
批发和零售业 11,523.44 4.27 -3.86 1.05
交通运输、仓储和邮政业 14,916.25 5.53 -3.49 2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 5.06 -6.47
金融业 13.43 0.00 0.00 -7.73
房地产业 26,455.16 9.80 -7.79 4.12
租赁和商务服务业 12,104.26 4.49 -1.12 2.44
合计 221,865.23 82.22 -14.84 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 32.24 27,530.25 10.20% 2.45 11.78
000568 泸州老窖 377.30 25,091.38 9.30% 4.22 -3.54
002304 洋河股份 159.42 20,791.71 7.71% 2.63 -0.38
300498 温氏股份 440.54 17,885.85 6.63% 3.77 16.07
000002 万科A 451.26 13,862.81 5.14% 新晋 3.19
002179 中航光电 330.83 13,444.89 4.98% 0.38 -3.94
601933 永辉超市 1,333.73 11,523.44 4.27% 新晋 3.59
600486 扬农化工 196.86 10,894.26 4.04% 新晋 3.56
600048 保利地产 683.94 9,739.23 3.61% 新晋 6.57
600276 恒瑞医药 148.49 9,714.31 3.60% 0.91 9.82
合计 -- 4,154.61 160,478.13 59.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,016.20 2.23 -0.55
其中:政策性金融债 6,016.20 2.23 -0.55
可转换债券 5.40 0.00 --
合计 6,021.60 2.23 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 60.00 6016.20 2.23
113529 绝味转债 0.05 5.40 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,798.35
本期利润(万元) 58,474.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2309
期末基金资产净值(万元) 269,830.53
期末基金份额净值(元) 1.0808