单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.22 -7.12 -14.55 -9.98 2.87 7.46 -9.00 100.34
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -11.09
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.95 3.26 2.89 4.42 14.90 14.96 19.70 111.43
① — ③ -1.61 -3.85 -8.40 -5.70 1.26 3.70 -12.62 0.00
同类排名 2056/2924 2214/2816 2231/2591 2000/2578 1006/2293 608/1522 751/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.97 11.24 2.04 7.83 29.78 -26.01 67.65
基准收益率②% -1.90 3.57 3.29 4.31 15.44 -6.88 5.73
① — ② -0.07 7.67 -1.25 3.52 14.34 -19.13 61.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林高榜 2018/03/23 2月10天 -10.42 林高榜,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,2016年12月14日至2017年5月10日任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
武阳 2018/03/23 2月10天 -10.42 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月18天 54.48
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月14天 90.10
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月10天 40.98

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,294.19 3.14 新增 0.16
制造业 279,181.43 45.49 6.57 13.22
建筑业 18,203.65 2.97 新增 0.47
批发和零售业 17,876.67 2.91 -2.16 -0.08
交通运输、仓储和邮政业 8,276.47 1.35 0.43 -0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 29,598.27 4.82 -4.41 -0.65
金融业 88,340.00 14.39 8.02 5.41
房地产业 45,983.63 7.49 1.45 3.10
卫生和社会工作 20,769.12 3.38 0.77 0.89
文化、体育和娱乐业 10,051.53 1.64 新增 -0.74
合计 537,574.96 87.58 3.63 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 527.59 34,456.62 5.61% -2.91 -10.92
600036 招商银行 858.80 24,982.55 4.07% -0.94 0.66
000002 万科A 736.39 24,514.37 3.99% -1.47 -3.77
000651 格力电器 450.99 21,151.55 3.45% -1.01 -5.95
300015 爱尔眼科 453.14 18,660.46 3.04% -1.11 12.52
601117 中国化学 2,469.97 18,203.65 2.97% 新晋 0.99
600519 贵州茅台 23.38 15,982.01 2.60% -1.01 -7.25
600276 恒瑞医药 176.50 15,357.33 2.50% 新晋 -4.55
600196 复星医药 340.74 15,159.56 2.47% -1.57 -17.31
000568 泸州老窖 275.05 14,574.57 2.37% -0.79 9.72
合计 -- 6,312.55 203,042.67 33.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,010.00 4.08 0.25
其中:政策性金融债 25,010.00 4.08 0.25
可转换债券 246.95 0.04 0.02
合计 25,256.95 4.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33,432.21
本期利润(万元) -11,285.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0334
期末基金资产净值(万元) 613,719.34
期末基金份额净值(元) 1.8178