单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.99 -3.41 17.78 19.19 -2.81 -1.12 9.56 92.35
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -6.35
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.47 -1.40 -1.27 -0.38 -7.10 4.45 5.09 98.70
① — ③ 3.56 -2.83 2.60 3.51 -6.07 -5.99 0.00 0.00
同类排名 185/2934 2195/2870 1080/2745 1030/2749 2003/2536 1381/1960 706/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.46 -14.89 -4.17 -9.31 -27.48 29.78 -26.01
基准收益率②% 20.41 -8.18 -1.17 -6.50 -16.03 15.44 -6.88
① — ② 7.05 -6.71 -3.00 -2.81 -11.45 14.34 -19.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.990 684/1052 26.983 286/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.986 970/1052 0.920 341/559
下行风险 下行风险说明 13.495 偏高 726/1052 20.006 297/559
夏普比率 夏普比率说明 2.050 474/1052 3.434 307/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 555/1052 6,422,976,387,070,467,099.000 327/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林高榜 2018/03/23 1年3月6天 -13.64 林高榜,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,2016年12月14日至2017年5月10日任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月11日至2018年8月4日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
武阳 2018/03/23 1年3月6天 -13.64 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月18天 54.48
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月14天 90.10
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月10天 40.98

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28,469.05 5.13 新增 1.90
制造业 149,957.42 27.04 15.14 -8.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,565.04 0.64 新增 -1.48
交通运输、仓储和邮政业 15,969.82 2.88 2.80 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 153,571.18 27.69 -19.13 21.22
金融业 137,354.77 24.77 -8.23 17.04
房地产业 3,657.33 0.66 6.22 -5.02
租赁和商务服务业 6,735.58 1.21 新增 -0.84
文化、体育和娱乐业 15,617.76 2.82 2.11 0.48
合计 514,897.95 92.84 -3.98 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 1,532.36 37,971.88 6.85% 1.93 16.87
601318 中国平安 398.36 30,713.88 5.54% -0.76 13.12
002007 华兰生物 671.33 30,209.69 5.45% 1.26 2.02
601688 华泰证券 1,346.95 30,185.15 5.44% 0.13 21.89
002410 广联达 1,002.18 29,875.00 5.39% 新晋 3.64
600570 恒生电子 330.22 28,914.31 5.21% 新晋 10.99
300498 温氏股份 701.21 28,469.05 5.13% 新晋 16.07
300383 光环新网 1,145.02 21,469.15 3.87% 新晋 3.95
601211 国泰君安 1,022.16 20,596.52 3.71% 新晋 11.68
603338 浙江鼎力 245.80 20,391.44 3.68% 0.56 25.50
合计 -- 8,395.59 278,796.07 50.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,027.00 1.81 -0.45
其中:政策性金融债 10,027.00 1.81 -0.45
可转换债券 771.60 0.14 0.11
合计 10,798.60 1.95 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 100.00 10027.00 1.81
127010 平银转债 3.67 433.68 0.08
132014 18中化EB 1.53 161.60 0.03
127012 招路转债 0.70 70.10 0.01
113022 浙商转债 0.28 30.43 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,854.85
本期利润(万元) 121,194.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3697
期末基金资产净值(万元) 554,537.14
期末基金份额净值(元) 1.714