单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.32 -5.22 -17.51 -19.39 -19.64 0.66 -18.94 79.39
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -16.21
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 0.43 -3.19 -1.09 -0.06 1.95 17.47 6.55 95.60
① — ③ 1.28 -2.31 -6.42 -8.34 -7.66 5.33 -9.09 0.00
同类排名 812/2726 1936/2659 1845/2535 1731/2286 1565/2182 643/1614 708/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.17 -9.31 -1.97 11.24 29.78 -26.01 67.65
基准收益率②% -1.17 -6.50 -1.90 3.57 15.44 -6.88 5.73
① — ② -3.00 -2.81 -0.07 7.67 14.34 -19.13 61.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.792 偏高 672/936 26.454 258/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 734/936 0.004 282/524
下行风险 下行风险说明 17.840 偏高 734/936 19.820 272/524
夏普比率 夏普比率说明 0.592 510/936 2.320 306/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 562/936 1,299,714,064,293,149,399.000 313/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林高榜 2018/03/23 7月28天 -19.79 林高榜,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,2016年12月14日至2017年5月10日任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月11日至2018年8月4日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
武阳 2018/03/23 7月28天 -19.79 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月18天 54.48
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月14天 90.10
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月10天 40.98

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,685.13 3.04 -- -0.12
制造业 230,089.77 44.59 -- 12.20
交通运输、仓储和邮政业 23,503.10 4.56 -- 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 62,196.09 12.05 -- 5.91
金融业 86,070.17 16.68 -- 7.49
房地产业 9,575.35 1.86 -- -2.77
卫生和社会工作 26,825.20 5.20 -- 2.35
文化、体育和娱乐业 6,497.24 1.26 -- -1.23
综合 12,394.43 2.40 -- 1.64
合计 472,836.48 91.64 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 497.94 34,109.18 6.61% 1.19 --
600030 中信证券 1,492.88 24,916.17 4.83% 0.32 --
002007 华兰生物 588.87 22,318.02 4.33% 0.99 --
601688 华泰证券 1,280.16 20,162.52 3.91% 0.86 --
600004 白云机场 1,520.39 19,415.32 3.76% 新晋 --
002179 中航光电 349.15 15,362.42 2.98% 新晋 --
300015 爱尔眼科 455.40 14,686.68 2.85% 0.12 --
002815 崇达技术 834.96 14,169.30 2.75% 新晋 --
603338 浙江鼎力 245.80 13,322.27 2.58% 新晋 --
600803 新奥股份 878.58 13,231.46 2.56% 新晋 0.00
合计 -- 8,144.13 191,693.34 37.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,017.00 1.94 -2.70
其中:政策性金融债 10,017.00 1.94 -2.70
可转换债券 158.76 0.03 -0.02
合计 10,175.76 1.97 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 100.00 10017.00 1.94
132014 18中化EB 1.53 158.76 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -38,188.78
本期利润(万元) -22,368.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0685
期末基金资产净值(万元) 515,960.28
期末基金份额净值(元) 1.5799