单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.46 25.74 9.11 26.67 -10.05 12.45 13.67 104.43
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -2.44
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.58 2.29 -1.93 2.11 -4.73 17.21 10.77 106.87
① — ③ 13.46 25.74 9.11 26.67 -10.05 12.45 13.67 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.89 -4.17 -9.31 -1.97 29.78 -26.01 67.65
基准收益率②% -8.18 -1.17 -6.50 -1.90 15.44 -6.88 5.73
① — ② -6.71 -3.00 -2.81 -0.07 14.34 -19.13 61.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.917 偏高 763/996 26.970 279/541
贝塔系数 贝塔系数说明 1.116 923/996 0.921 332/541
下行风险 下行风险说明 18.870 偏高 802/996 20.311 294/541
夏普比率 夏普比率说明 -3.508 564/996 1.504 363/541
詹森指数 詹森指数说明 75,899,605,875,575,488,999.000 580/996 -1.000 偏低 380/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林高榜 2018/03/23 12月4天 -8.60 林高榜,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,2016年12月14日至2017年5月10日任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月11日至2018年8月4日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
武阳 2018/03/23 12月4天 -8.60 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月18天 54.48
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月14天 90.10
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月10天 40.98

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.36 0.00 -- -3.06
制造业 186,936.75 42.18 -- 12.51
交通运输、仓储和邮政业 25,181.10 5.68 -- 3.13
信息传输、软件和信息技术服务业 37,947.00 8.56 -- 1.84
金融业 73,290.08 16.54 -- 8.57
房地产业 30,504.27 6.88 -- 1.31
科学研究和技术服务业 2,575.93 0.58 -- -1.38
卫生和社会工作 6,404.41 1.45 -- -1.21
文化、体育和娱乐业 21,846.16 4.93 -- 1.94
综合 9,119.97 2.06 -- 0.94
合计 393,806.03 88.86 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 497.94 27,934.67 6.30% -0.31 --
601688 华泰证券 1,453.51 23,546.86 5.31% 1.40 --
600030 中信证券 1,361.87 21,803.54 4.92% 0.09 --
002007 华兰生物 566.25 18,572.89 4.19% -0.14 --
002815 崇达技术 1,076.84 15,732.62 3.55% 0.80 --
603338 浙江鼎力 245.80 13,843.37 3.12% 0.54 --
600176 中国巨石 1,408.71 13,622.25 3.07% 新晋 --
600276 恒瑞医药 250.07 13,191.23 2.98% 新晋 --
300457 赢合科技 468.23 13,040.19 2.94% 新晋 --
600004 白云机场 1,291.78 12,982.39 2.93% -0.83 --
合计 -- 8,621.00 174,270.01 39.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,032.00 2.26 0.32
其中:政策性金融债 10,032.00 2.26 0.32
可转换债券 149.66 0.03 0.00
合计 10,181.66 2.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 100.00 10032.00 2.26
132014 18中化EB 1.53 149.66 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -30,440.81
本期利润(万元) -77,036.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2348
期末基金资产净值(万元) 443,137.22
期末基金份额净值(元) 1.3447