单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.31 -5.07 -17.56 -15.81 -5.75 6.32 1.85 87.36
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -12.14
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -2.63 -2.34 -2.82 -0.39 10.94 13.87 13.23 99.50
① — ③ -0.03 -1.40 -8.78 -7.22 0.58 6.77 -4.30 0.00
同类排名 1747/2897 1753/2821 2280/2664 1881/2466 1164/2287 505/1607 631/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.31 -1.97 11.24 2.04 29.78 -26.01 67.65
基准收益率②% -6.50 -1.90 3.57 3.29 15.44 -6.88 5.73
① — ② -2.81 -0.07 7.67 -1.25 14.34 -19.13 61.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林高榜 2018/03/23 6月5天 -16.23 林高榜,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,2016年12月14日至2017年5月10日任易方达基金管理有限公司研究部研究员、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月11日至2018年8月4日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
武阳 2018/03/23 6月5天 -16.23 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月18天 54.48
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月14天 90.10
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月10天 40.98

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,833.84 1.27 -- -1.73
制造业 253,804.71 47.12 -- 13.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 15,970.65 2.97 -- 0.84
批发和零售业 9,858.47 1.83 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 8,922.57 1.66 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 13,712.23 2.55 -- -3.54
金融业 86,773.67 16.11 -- 8.72
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 28,684.98 5.33 -- 2.37
文化、体育和娱乐业 25,159.45 4.67 -- 2.40
合计 449,735.85 83.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 497.94 29,169.57 5.42% -0.19 4.96
600887 伊利股份 880.68 24,570.89 4.56% 新晋 -4.44
600030 中信证券 1,466.60 24,301.54 4.51% 新晋 2.33
002007 华兰生物 559.29 17,986.63 3.34% 新晋 7.10
600196 复星医药 420.53 17,405.58 3.23% 0.76 -11.11
300144 宋城演艺 713.85 16,775.36 3.11% 新晋 7.29
601688 华泰证券 1,097.39 16,427.93 3.05% 新晋 3.83
601117 中国化学 2,373.05 15,970.65 2.97% 0.00 4.50
300015 爱尔眼科 455.40 14,704.89 2.73% -0.31 1.47
002202 金风科技 1,119.83 14,154.59 2.63% 新晋 10.83
合计 -- 9,584.56 191,467.63 35.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,003.00 4.64 0.56
其中:政策性金融债 25,003.00 4.64 0.56
可转换债券 271.94 0.05 0.01
合计 25,274.94 4.69 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,577.69
本期利润(万元) -55,457.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1685
期末基金资产净值(万元) 538,632.40
期末基金份额净值(元) 1.6486