单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.71 -1.59 13.11 -0.67 24.84 29.11 34.30 121.07
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 0.47
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② 1.00 5.13 14.29 2.61 25.43 13.35 34.45 120.60
① — ③ -1.82 1.93 10.20 1.31 17.15 12.45 6.80 0.00
同类排名 1884/2722 1187/2580 157/2460 1185/2708 168/2105 283/1372 263/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.24 2.04 7.83 6.04 -26.01 67.65 0.13
基准收益率②% 3.57 3.29 4.31 3.16 -6.88 5.73 37.49
① — ② 7.67 -1.25 3.52 2.88 -19.13 61.92 -37.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王义克 2014/12/06 3年1月22天 0.00 王义克,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格。2007年5月至2008年9月在美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司任分析师,2008年10月至2010年2月在野村国际(香港)有限公司任分析师,2010年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理助理。2014年12月6日任易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月14天 90.10
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月10天 40.98

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,321.50 0.20 -0.05 -1.64
制造业 338,195.48 52.06 -1.75 19.45
批发和零售业 4,856.19 0.75 0.22 -2.33
交通运输、仓储和邮政业 11,555.84 1.78 -0.15 -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,657.91 0.41 0.52 -2.38
金融业 145,579.40 22.41 -0.56 12.62
房地产业 58,097.46 8.94 -1.33 4.95
租赁和商务服务业 3,322.07 0.51 2.24 -1.77
卫生和社会工作 26,939.43 4.15 0.11 2.01
合计 592,530.12 91.21 1.05 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 790.92 55,348.65 8.52% 1.47 2.49
000002 万科A 1,142.18 35,476.16 5.46% 0.78 31.69
600036 招商银行 1,121.41 32,543.38 5.01% 2.10 14.15
000651 格力电器 663.19 28,981.31 4.46% -0.60 26.26
300015 爱尔眼科 874.66 26,939.43 4.15% -0.11 15.26
600196 复星医药 589.67 26,240.24 4.04% 0.44 -7.86
600519 贵州茅台 33.58 23,421.02 3.61% 新晋 12.81
002572 索菲亚 571.47 21,030.14 3.24% 0.44 7.43
000568 泸州老窖 329.72 20,536.97 3.16% -0.64 3.83
603338 浙江鼎力 255.06 20,058.23 3.09% 新晋 -4.97
合计 -- 6,371.86 290,575.53 44.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,875.00 3.83 -0.27
其中:政策性金融债 24,875.00 3.83 -0.27
可转换债券 142.96 0.02 0.00
合计 25,017.96 3.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,943.83
本期利润(万元) 67,351.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1987
期末基金资产净值(万元) 649,616.49
期末基金份额净值(元) 1.9502