单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.46 8.82 2.60 8.45 29.12 57.22 62.58 376.82
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -3.74
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.71 19.20 20.04 22.85 41.15 64.72 91.28 380.56
① — ③ -1.85 12.08 8.76 12.73 27.51 53.46 58.96 0.00
同类排名 2111/2924 22/2816 149/2591 57/2578 27/2293 13/1522 9/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.85 13.80 1.41 11.97 46.82 8.30 25.79
基准收益率②% -2.27 -2.87 4.07 -2.48 0.53 -12.48 28.76
① — ② 1.42 16.67 -2.66 14.45 46.29 20.78 -2.97
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×45%+天相小盘指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2012/09/28 5年8月7天 240.34 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何云峰 2008/06/19 2012/09/28 4年3月12天 42.01

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 376,042.01 72.85 -7.89 40.58
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 49,380.91 9.57 3.00 7.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 10,449.60 2.02 新增 -6.96
房地产业 12,742.01 2.47 2.21 -1.92
水利、环境和公共设施管理业 9.80 0.00 新增 -1.17
卫生和社会工作 33,767.68 6.54 -1.03 4.05
合计 482,398.07 93.45 -5.72 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 1,011.00 49,377.24 9.57% -0.16 -0.60
000858 五粮液 738.00 48,973.99 9.49% -0.10 -0.82
000568 泸州老窖 861.67 48,500.43 9.40% -0.10 9.72
600519 贵州茅台 70.45 48,161.03 9.33% -0.95 -7.25
600196 复星医药 860.00 38,261.40 7.41% 1.58 -17.31
600690 青岛海尔 2,062.00 36,332.51 7.04% 0.01 -5.82
300015 爱尔眼科 820.00 33,767.68 6.54% 1.03 12.52
000651 格力电器 700.00 32,830.23 6.36% 新晋 -5.95
600276 恒瑞医药 360.00 31,324.02 6.07% 新晋 -4.55
002007 华兰生物 1,030.01 30,972.31 6.00% 1.07 1.41
合计 -- 8,513.13 398,500.84 77.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,021.50 4.46 0.11
其中:政策性金融债 23,021.50 4.46 0.11
合计 23,021.50 4.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,777.31
本期利润(万元) -6,960.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0545
期末基金资产净值(万元) 516,188.45
期末基金份额净值(元) 3.8174