单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.03 16.60 32.18 36.83 7.58 41.03 96.64 415.56
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 -1.20
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 7.59 12.98 22.34 20.31 17.18 46.55 93.80 416.76
① — ③ 3.09 13.37 22.61 23.41 11.92 35.54 85.43 0.00
同类排名 809/2864 47/2791 49/2695 54/2730 143/2453 23/1899 5/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.15 -15.22 -5.09 7.43 -14.30 46.82 8.30
基准收益率②% 24.37 -8.98 -5.81 -10.06 -23.75 0.53 -12.48
① — ② 10.78 -6.24 0.72 17.49 9.45 46.29 20.78
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×45%+天相小盘指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2012/09/28 6年7月28天 267.99 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何云峰 2008/06/19 2012/09/28 4年3月12天 42.01

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 818,907.18 68.05 4.58 32.33
交通运输、仓储和邮政业 138,020.04 11.47 -2.59 8.76
信息传输、软件和信息技术服务业 90.85 0.01 0.00 -6.46
金融业 38,564.14 3.20 -3.19 -4.53
房地产业 4,858.92 0.40 0.87 -5.28
租赁和商务服务业 49,810.02 4.14 -0.47 2.09
卫生和社会工作 44,200.17 3.67 -0.05 0.76
合计 1,094,451.32 90.94 -0.08 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1,300.00 123,500.00 10.26% 0.72 2.38
000568 泸州老窖 1,850.00 122,956.26 10.22% 0.54 9.44
600519 贵州茅台 142.00 121,266.58 10.08% 0.10 -6.12
002007 华兰生物 2,300.01 103,500.29 8.60% 0.95 0.79
600009 上海机场 1,650.01 102,547.95 8.52% -0.36 4.35
002415 海康威视 2,200.00 77,154.16 6.41% -0.80 -20.97
600690 青岛海尔 4,300.00 73,573.00 6.11% 0.46 -11.74
002032 苏泊尔 780.00 58,523.47 4.86% 0.08 -11.77
002027 分众传媒 8,000.00 49,810.02 4.14% 0.47 -19.68
300015 爱尔眼科 1,300.01 44,200.17 3.67% 0.05 8.85
合计 -- 23,822.03 877,031.90 72.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,058.80 2.00 -2.09
其中:政策性金融债 24,058.80 2.00 -2.09
合计 24,058.80 2.00 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 180.00 18048.60 1.50
180407 18农发07 60.00 6010.20 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21,285.88
本期利润(万元) 311,976.88
加权平均基金份额本期利润(元) 1.165
期末基金资产净值(万元) 1,203,320.92
期末基金份额净值(元) 4.4594