单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.21 -7.38 -18.35 -11.36 -11.94 27.89 42.66 289.74
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -8.91
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② -7.42 -6.41 -2.87 7.65 9.25 44.30 68.39 298.65
① — ③ -6.36 -5.21 -7.91 -0.69 0.20 32.41 52.91 0.00
同类排名 2874/2908 2544/2827 2135/2682 1162/2403 1056/2287 24/1674 9/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.09 7.43 -0.85 13.80 46.82 8.30 25.79
基准收益率②% -5.81 -10.06 -2.27 -2.87 0.53 -12.48 28.76
① — ② 0.72 17.49 1.42 16.67 46.29 20.78 -2.97
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×45%+天相小盘指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2012/09/28 6年1月22天 178.19 张坤先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何云峰 2008/06/19 2012/09/28 4年3月12天 42.01

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23,496.00 2.43 -- -0.73
制造业 678,193.00 70.18 -- 37.79
交通运输、仓储和邮政业 92,170.04 9.54 -- 6.86
金融业 109.31 0.01 -- -9.18
房地产业 13,544.43 1.40 -- -3.23
租赁和商务服务业 14,466.96 1.50 -- -1.08
水利、环境和公共设施管理业 6.67 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 38,055.00 3.94 -- 1.09
合计 860,041.41 89.00 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1,374.41 93,390.98 9.66% 0.09 --
000568 泸州老窖 1,948.68 92,392.02 9.56% 0.03 0.00
600519 贵州茅台 125.80 91,835.61 9.50% -0.09 --
600009 上海机场 1,500.00 88,155.00 9.12% -0.45 --
600690 青岛海尔 4,700.01 77,644.16 8.03% -0.12 0.00
002007 华兰生物 1,816.39 68,841.18 7.12% 0.76 --
002032 苏泊尔 780.00 42,104.45 4.36% -0.12 --
300015 爱尔眼科 1,180.00 38,055.00 3.94% -1.14 --
000333 美的集团 870.01 36,601.24 3.79% 新晋 --
002572 索菲亚 1,570.01 34,304.71 3.55% 新晋 --
合计 -- 15,865.31 663,324.35 68.63% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 39,126.60 4.05 0.59
其中:政策性金融债 39,126.60 4.05 0.59
合计 39,126.60 4.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,890.68
本期利润(万元) -44,601.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1953
期末基金资产净值(万元) 966,389.09
期末基金份额净值(元) 3.8921