单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.82 -4.78 -13.98 -16.79 -16.43 -5.72 -27.02 123.63
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 24.21
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 1.67 2.22 3.76 4.63 7.76 11.21 1.72 99.42
① — ③ -0.79 0.99 -1.97 -4.33 -2.94 0.20 -14.60 0.00
同类排名 1914/2919 1274/2837 1363/2690 1419/2417 1237/2286 845/1658 814/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.38 -7.08 -3.08 4.67 17.84 -24.61 43.71
基准收益率②% 1.85 -4.37 -1.53 4.66 17.69 -3.57 4.78
① — ② -3.23 -2.71 -1.55 0.01 0.15 -21.04 38.93
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁禾 2017/12/30 10月17天 -16.47 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。 2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
付浩 2018/08/04 3月10天 -3.69 付浩先生,经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2004年2月14日起任易方达策略成长基金的基金经理。2006年1月1日任易方达基金管理有限公司科瑞证券投资基金的基金经理。2011年1月1日至2014年5月10日易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月4日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林高榜 2017/05/11 2018/08/04 1年2月25天 -1.02
郭杰 2014/05/10 2017/05/11 3年2天 35.44
冯波 2010/01/01 2014/11/22 4年10月26天 15.30
吴欣荣 2010/01/01 2011/01/10 1年9天 12.39
伍卫 2008/10/09 2010/01/01 1年2月24天 72.31

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,210.29 3.45 -- 0.29
制造业 86,529.38 36.32 -- 3.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,771.99 0.74 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 7,086.42 2.97 -- 0.29
金融业 34,263.16 14.38 -- 5.19
科学研究和技术服务业 1,644.18 0.69 -- -1.02
合计 139,505.42 58.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 254.66 17,443.96 7.32% 1.64 --
002007 华兰生物 331.90 12,579.01 5.28% 3.20 --
002179 中航光电 226.81 9,979.77 4.19% 2.09 --
002202 金风科技 826.83 9,930.17 4.17% 1.95 --
600028 中国石化 1,153.13 8,210.29 3.45% 新晋 --
600030 中信证券 437.23 7,297.37 3.06% 0.58 --
600004 白云机场 554.93 7,086.42 2.97% 新晋 --
603338 浙江鼎力 128.16 6,946.06 2.92% 0.79 --
600276 恒瑞医药 95.97 6,093.97 2.56% 新晋 --
002376 新北洋 283.86 5,032.79 2.11% 新晋 --
合计 -- 4,293.48 90,599.81 38.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,004.20 2.94 -3.47
其中:政策性金融债 7,004.20 2.94 -3.47
可转换债券 11,739.94 4.93 -1.78
合计 18,744.14 7.87 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 82.99 9424.67 3.96
150223 15国开23 70.00 7004.20 2.94
123006 东财转债 15.06 1736.28 0.73
128045 机电转债 5.06 578.99 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23,383.58
本期利润(万元) -8,221.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0328
期末基金资产净值(万元) 238,258.03
期末基金份额净值(元) 1.36