单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.24 -3.58 -20.72 -17.52 -21.64 -1.26 -5.31 283.79
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 43.51
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 0.35 -1.55 -4.30 1.81 -0.05 15.55 20.18 240.28
① — ③ 1.20 -0.67 -9.63 -6.46 -9.65 3.41 4.54 0.00
同类排名 824/2726 1628/2659 2159/2535 1577/2286 1714/2182 731/1614 463/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.99 -10.51 2.56 2.53 25.21 -14.82 91.23
基准收益率②% -1.46 -6.86 -2.27 1.06 13.21 -6.48 22.39
① — ② -4.53 -3.65 4.83 1.47 12.00 -8.34 68.84
业绩比较基准 中证红利指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2014/05/10 4年6月11天 127.27 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付浩 2011/01/01 2014/05/10 3年4月10天 -12.76
刘芳洁 2008/11/13 2011/01/01 2年1月19天 93.58

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,009.88 1.47 -- -0.57
采矿业 5,007.91 1.83 -- -1.33
制造业 178,985.84 65.57 -- 33.18
批发和零售业 3,452.53 1.26 -- -2.30
交通运输、仓储和邮政业 4.29 0.00 -- -2.68
信息传输、软件和信息技术服务业 12,921.77 4.73 -- -1.41
金融业 16,505.93 6.05 -- -3.14
租赁和商务服务业 1,426.57 0.52 -- -2.06
卫生和社会工作 39.22 0.01 -- -2.84
合计 222,353.94 81.44 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002376 新北洋 1,168.40 20,715.77 7.59% 1.65 --
002384 东山精密 1,597.18 19,565.46 7.17% -0.70 --
300476 胜宏科技 1,174.19 18,035.58 6.61% 0.71 --
002025 航天电器 436.71 11,957.09 4.38% 2.68 --
002013 中航机电 1,411.93 11,860.20 4.34% 1.76 --
600703 三安光电 695.87 11,384.47 4.17% -0.09 --
600967 内蒙一机 713.36 9,872.86 3.62% 新晋 0.00
300383 光环新网 609.65 8,766.77 3.21% 新晋 --
002179 中航光电 188.19 8,280.37 3.03% 新晋 --
300316 晶盛机电 699.37 7,860.91 2.88% -0.28 --
合计 -- 8,694.85 128,299.48 47.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,011.90 2.57 -1.23
其中:政策性金融债 7,011.90 2.57 -1.23
可转换债券 1,365.58 0.50 0.44
合计 8,377.48 3.07 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7011.90 2.57
128045 机电转债 10.37 1187.01 0.43
123003 蓝思转债 1.91 178.57 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,477.67
本期利润(万元) -17,460.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1498
期末基金资产净值(万元) 272,970.87
期末基金份额净值(元) 2.338