单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.22 1.76 -2.75 0.21 28.61 46.64 -5.45 181.14
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 39.35
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② 1.93 1.95 2.86 3.66 25.28 32.90 20.01 141.79
① — ③ 3.53 0.11 -1.48 0.58 19.53 29.48 3.20 0.00
同类排名 257/2361 819/2290 1396/2080 1021/2174 75/1891 91/1255 337/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.35 8.79 9.48 9.15 42.10 -19.77 68.26
基准收益率②% -2.38 3.77 3.62 4.67 16.57 -9.39 5.37
① — ② 0.03 5.02 5.86 4.48 25.53 -10.38 62.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯波 2010/01/01 8年27天 106.26 冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年5月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍卫 2009/03/26 2011/01/01 1年9月11天 52.11

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,305.00 1.26 0.66 -1.72
制造业 55,032.83 53.21 10.67 20.95
批发和零售业 626.60 0.61 2.15 -2.38
交通运输、仓储和邮政业 1,603.48 1.55 -0.89 -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 6,680.01 6.46 -6.16 0.99
金融业 19,469.80 18.83 -7.26 9.84
房地产业 665.80 0.64 新增 -3.75
租赁和商务服务业 1,228.80 1.19 0.74 -1.42
卫生和社会工作 1,441.30 1.39 0.11 -1.10
合计 88,053.62 85.14 -0.62 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 230.66 7,904.85 7.64% -1.38 0.96
000651 格力电器 155.00 7,269.50 7.03% 1.07 -5.95
600036 招商银行 237.05 6,895.88 6.67% 0.53 0.66
601318 中国平安 100.00 6,531.00 6.32% 新晋 -10.92
002142 宁波银行 227.63 4,331.83 4.19% 0.67 -0.61
000858 五粮液 65.00 4,313.40 4.17% -0.89 -0.82
002236 大华股份 165.99 4,252.72 4.11% 新晋 -5.89
002008 大族激光 65.00 3,555.50 3.44% 0.31 -7.34
600585 海螺水泥 81.87 2,633.60 2.55% 新晋 7.98
000661 长春高新 14.00 2,570.12 2.49% 新晋 16.57
合计 -- 1,342.20 50,258.40 48.61% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 164.03 0.16 -0.30
合计 164.03 0.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,060.73
本期利润(万元) -2,522.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0563
期末基金资产净值(万元) 103,416.24
期末基金份额净值(元) 2.259