单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.14 -5.24 -19.72 -20.98 -21.53 12.55 -7.91 121.71
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 13.18
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 0.33 -1.96 -4.92 0.60 -0.30 29.97 18.42 108.53
① — ③ -0.18 -3.44 -9.30 -8.62 -9.30 15.69 2.54 0.00
同类排名 1765/2913 2420/2828 2267/2699 1755/2366 1768/2327 177/1741 540/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.90 -3.28 -2.35 8.79 42.10 -19.77 68.26
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.39 5.37
① — ② -4.29 4.32 0.03 5.02 25.53 -10.38 62.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯波 2010/01/01 8年11月22天 62.66 冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍卫 2009/03/26 2011/01/01 1年9月11天 52.11

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55,142.81 63.74 -- 31.35
批发和零售业 1,112.46 1.29 -- -2.26
交通运输、仓储和邮政业 881.55 1.02 -- -1.65
金融业 12,302.69 14.22 -- 5.04
租赁和商务服务业 2,920.80 3.38 -- 0.80
合计 72,360.31 83.65 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 95.00 6,455.25 7.46% -0.22 --
601318 中国平安 90.00 6,164.69 7.13% 1.53 --
600036 招商银行 200.00 6,138.00 7.10% 0.86 --
000651 格力电器 137.50 5,527.53 6.39% -1.63 --
002202 金风科技 367.79 4,417.11 5.11% 1.11 --
000568 泸州老窖 80.99 3,848.04 4.45% -0.79 0.00
600519 贵州茅台 5.00 3,650.00 4.22% 1.11 --
002008 大族激光 85.00 3,601.45 4.16% -0.36 --
000661 长春高新 14.00 3,318.00 3.84% 0.45 --
000333 美的集团 78.42 3,299.13 3.81% 新晋 --
合计 -- 1,153.70 46,419.20 53.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 164.03 0.16 -0.30
合计 164.03 0.16 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 496.74
本期利润(万元) -5,535.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1303
期末基金资产净值(万元) 86,511.27
期末基金份额净值(元) 2.056