单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.30 31.77 30.64 41.06 9.47 37.75 52.62 195.81
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 41.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.15 6.58 3.21 10.74 5.21 35.25 45.81 153.98
① — ③ 7.30 31.77 30.64 41.06 9.47 37.75 52.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.76 -15.90 -5.90 -3.28 -25.26 42.10 -19.77
基准收益率②% 22.93 -9.38 -1.61 -7.60 -19.01 16.57 -9.39
① — ② 11.83 -6.52 -4.29 4.32 -6.25 25.53 -10.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯波 2010/01/01 9年3月21天 117.03 冯波先生,1973年生,经济学硕士。历任广东发展银行行员、易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理。2010年1月1日至2014年11月22日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年1月1日任易方达行业领先企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月30日至2015年2月14日任易方达基金管理有限公司代为履行基金经理。2018年7月4日任易方达中盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
伍卫 2009/03/26 2011/01/01 1年9月11天 52.11

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62,814.79 69.37 -10.30 33.19
信息传输、软件和信息技术服务业 6,151.68 6.79 新增 -0.38
金融业 8,278.03 9.14 4.34 1.48
房地产业 2,610.92 2.88 0.72 -3.16
租赁和商务服务业 2,628.00 2.90 0.58 0.76
卫生和社会工作 1,077.30 1.19 -0.40 -1.73
合计 83,560.72 92.27 -8.74 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 150.00 5,353.50 7.57% 1.18 --
600036 招商银行 200.00 5,040.00 7.12% 0.02 --
600519 贵州茅台 8.00 4,720.08 6.67% 2.45 --
601318 中国平安 80.00 4,488.00 6.34% -0.79 --
000858 五粮液 80.00 4,070.40 5.75% -1.71 --
002202 金风科技 367.79 3,674.19 5.19% 0.08 --
000568 泸州老窖 80.99 3,293.23 4.66% 0.21 0.00
000333 美的集团 78.42 2,890.56 4.09% 0.28 --
601012 隆基股份 145.78 2,542.32 3.59% 新晋 --
000661 长春高新 14.00 2,450.00 3.46% -0.38 --
合计 -- 1,204.98 38,522.28 54.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 29.10 0.04 --
合计 29.10 0.04 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -657.97
本期利润(万元) 23,621.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5995
期末基金资产净值(万元) 90,553.77
期末基金份额净值(元) 2.33