单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.31 8.02 23.57 39.14 48.04 74.45 102.06 96.60
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 25.10
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 28.91 72.20 --
① — ② 0.43 0.35 19.70 30.79 36.06 65.90 56.86 71.50
① — ③ -1.16 -1.47 14.86 25.64 35.15 45.54 29.86 0.00
同类排名 144/226 129/213 8/193 3/186 2/176 4/132 8/39 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 16.31 15.85 3.52 3.72 7.21 26.85 8.46
基准收益率②% 11.24 8.75 0.72 3.26 -5.37 20.01 14.69
① — ② 5.07 7.10 2.80 0.46 12.58 6.84 -6.23
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.055 1/21 20.188 1/12
贝塔系数 贝塔系数说明 0.748 1/21 0.717 1/12
下行风险 下行风险说明 15.962 2/21 14.563 偏低 2/12
夏普比率 夏普比率说明 1.016 偏高 3/21 0.702 4/12
詹森指数 詹森指数说明 0.699 8/21 0.592 6/12
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2012/09/28 4年11月22天 134.22 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡海洪 2013/04/27 2015/01/10 1年8月18天 28.37
刘芳洁 2010/08/20 2012/11/24 2年3月7天 -23.20

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,722.00 0.42 -- -1.79
制造业 493,578.56 76.24 -- 22.22
建筑业 3.88 0.00 -- -3.47
批发和零售业 9,229.72 1.43 -- -3.98
交通运输、仓储和邮政业 3,731.00 0.58 -- -3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -4.64
金融业 18.79 0.00 -- -9.76
租赁和商务服务业 12,143.97 1.88 -- -0.44
合计 521,428.68 80.55 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 1,563.97 64,388.61 9.95% 0.36 -3.61
000333 美的集团 1,465.47 63,073.98 9.74% 1.12 1.62
000858 五粮液 1,117.77 62,214.98 9.61% 0.08 -7.52
600519 贵州茅台 130.78 61,706.70 9.53% 0.07 -1.60
600104 上汽集团 1,560.23 48,445.20 7.48% 0.59 -1.26
000568 泸州老窖 823.31 41,643.05 6.43% -1.51 -8.06
002572 索菲亚 669.98 27,469.36 4.24% -1.73 -3.70
000418 小天鹅A 460.97 21,568.89 3.33% -0.41 -2.40
002304 洋河股份 204.98 17,794.23 2.75% -1.88 -3.87
600660 福耀玻璃 629.99 16,404.89 2.53% 0.23 0.56
合计 -- 8,627.45 424,709.89 65.59% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.90 0.15 -0.27
金融债券 21,905.40 3.38 --
其中:政策性金融债 21,905.40 3.38 --
合计 22,904.30 3.53 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170204 17国开04 220.00 21905.40 3.38
019546 16国债18 10.00 998.90 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,815.13
本期利润(万元) 60,031.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2845
期末基金资产净值(万元) 647,377.99
期末基金份额净值(元) 1.904