单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.44 22.17 35.32 8.97 78.75 125.78 130.91 154.00
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 27.85
同类平均 ③% 3.04 2.67 11.28 1.93 23.16 32.71 44.10 --
① — ② 7.23 20.45 28.68 5.06 68.02 107.32 129.14 126.15
① — ③ 9.40 19.50 24.04 7.03 55.59 93.07 86.81 0.00
同类排名 3/253 1/238 1/218 4/255 1/185 1/137 1/49 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.25 16.31 15.85 3.52 7.21 26.85 8.46
基准收益率②% 3.59 11.24 8.75 0.72 -5.37 20.01 14.69
① — ② 1.66 5.07 7.10 2.80 12.58 6.84 -6.23
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.026 1/29 20.006 1/15
贝塔系数 贝塔系数说明 0.737 1/29 0.712 1/15
下行风险 下行风险说明 15.887 偏低 3/29 14.253 偏低 2/15
夏普比率 夏普比率说明 1.124 偏高 3/29 0.895 偏高 3/15
詹森指数 詹森指数说明 0.976 偏高 5/29 0.719 6/15
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2012/09/28 4年11月22天 206.67 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡海洪 2013/04/27 2015/01/10 1年8月18天 28.37
刘芳洁 2010/08/20 2012/11/24 2年3月7天 -23.20

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 23,071.62 3.83 -3.41 1.44
制造业 475,025.97 78.82 -2.58 23.50
租赁和商务服务业 19,149.97 3.18 -1.30 0.68
合计 517,294.63 85.83 -5.28 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 112.01 57,978.32 9.62% 0.09 21.85
000858 五粮液 999.62 57,258.17 9.50% -0.11 24.48
000568 泸州老窖 1,011.01 55,949.40 9.28% 2.85 15.47
000333 美的集团 1,250.71 55,268.77 9.17% -0.57 17.25
000651 格力电器 1,451.41 55,008.55 9.13% -0.82 17.10
600887 伊利股份 1,890.79 51,996.72 8.63% 新晋 15.95
600104 上汽集团 1,265.76 38,213.18 6.34% -1.14 3.12
002572 索菲亚 683.61 25,840.30 4.29% 0.05 9.19
603589 口子窖 491.29 24,014.48 3.98% 新晋 -1.41
002714 牧原股份 622.38 23,071.62 3.83% 新晋 17.25
合计 -- 9,778.59 444,599.51 73.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,931.20 4.97 1.59
其中:政策性金融债 29,931.20 4.97 1.59
合计 29,931.20 4.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,101.48
本期利润(万元) 30,674.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.094
期末基金资产净值(万元) 602,663.53
期末基金份额净值(元) 2.004