单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 -14.82 -11.98 -10.77 6.01 54.88 80.71 108.00
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 4.07
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 7.08 --
① — ② -1.20 -12.09 2.76 4.65 22.70 62.43 92.09 103.93
① — ③ 1.90 -8.21 3.57 5.10 19.55 58.18 73.63 0.00
同类排名 71/316 297/312 76/289 73/269 9/246 1/178 1/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.23 -5.02 16.32 5.25 64.97 7.21 26.85
基准收益率②% -1.08 -3.35 12.16 3.59 41.69 -5.37 20.01
① — ② 7.31 -1.67 4.16 1.66 23.28 12.58 6.84
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2012/09/28 5年12月2天 152.43 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡海洪 2013/04/27 2015/01/10 1年8月18天 28.37
刘芳洁 2010/08/20 2012/11/24 2年3月7天 -23.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 46,303.65 2.74 -- 0.45
制造业 1,398,068.16 82.86 -- 28.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 26,279.16 1.56 -- -3.35
金融业 20.11 0.00 -- -8.45
租赁和商务服务业 7,360.36 0.44 -- -3.18
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
合计 1,478,046.72 87.60 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 220.14 161,022.65 9.54% -0.22 -1.79
000333 美的集团 3,011.47 157,258.79 9.32% -0.49 -9.19
000858 五粮液 2,021.82 153,658.63 9.11% -0.31 -2.78
000568 泸州老窖 2,470.46 149,954.14 8.89% 0.91 -7.56
600887 伊利股份 3,666.24 102,288.15 6.06% -0.01 -4.44
000651 格力电器 1,807.21 85,210.18 5.05% -3.78 -6.33
002572 索菲亚 2,432.10 78,265.11 4.64% 0.25 -7.91
000860 顺鑫农业 1,962.31 73,586.46 4.36% 新晋 19.77
600690 青岛海尔 3,561.99 68,603.86 4.07% -0.56 -10.90
000418 小天鹅A 980.23 67,978.98 4.03% 0.11 -19.45
合计 -- 22,133.97 1,097,826.95 65.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,011.00 3.44 2.97
其中:政策性金融债 58,011.00 3.44 2.97
合计 58,011.00 3.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32,400.56
本期利润(万元) 106,403.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1445
期末基金资产净值(万元) 1,687,268.07
期末基金份额净值(元) 2.352