单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.82 -0.34 2.17 1.20 38.03 96.58 66.71 135.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 18.79
同类平均 ③% 3.14 3.77 -2.21 -0.80 13.43 27.86 -9.56 --
① — ② 6.53 -0.15 7.78 4.65 34.70 82.84 92.17 117.11
① — ③ 6.68 -4.11 4.38 2.00 24.61 68.72 76.28 0.00
同类排名 12/303 209/286 50/258 85/271 5/217 1/164 1/95 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.02 16.32 5.25 16.31 64.97 7.21 26.85
基准收益率②% -3.35 12.16 3.59 11.24 41.69 -5.37 20.01
① — ② -1.67 4.16 1.66 5.07 23.28 12.58 6.84
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2012/09/28 5年4月1天 185.56 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡海洪 2013/04/27 2015/01/10 1年8月18天 28.37
刘芳洁 2010/08/20 2012/11/24 2年3月7天 -23.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31,790.18 1.85 0.62 -0.55
制造业 1,401,429.02 81.44 0.49 27.94
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -4.30
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -6.83
租赁和商务服务业 39,132.40 2.27 -0.24 -0.76
合计 1,472,361.33 85.56 0.87 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 3,096.53 168,853.60 9.81% 0.64 -0.48
600519 贵州茅台 245.58 167,884.22 9.76% 0.32 -7.25
000858 五粮液 2,442.03 162,053.30 9.42% -0.28 -0.82
000651 格力电器 3,240.52 151,980.59 8.83% -0.43 -5.95
000568 泸州老窖 2,428.15 137,361.85 7.98% -0.01 9.72
600887 伊利股份 3,666.24 104,451.24 6.07% -1.28 -3.84
600690 青岛海尔 4,521.46 79,668.11 4.63% 0.16 -5.82
002572 索菲亚 2,206.50 75,616.78 4.39% 新晋 -2.99
600104 上汽集团 2,222.45 75,585.58 4.39% -2.19 -6.43
000418 小天鹅A 1,024.05 67,372.28 3.92% 0.28 -8.23
合计 -- 25,093.51 1,190,827.55 69.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,003.20 0.47 -1.78
其中:政策性金融债 8,003.20 0.47 -1.78
合计 8,003.20 0.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,034.69
本期利润(万元) -132,592.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1797
期末基金资产净值(万元) 1,720,842.69
期末基金份额净值(元) 2.214