单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.27 15.10 35.57 34.32 47.13 21.74 120.19 89.80
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 17.48
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -22.00 83.14 --
① — ② 5.14 17.90 34.04 32.58 37.94 52.74 64.20 72.32
① — ③ 3.69 15.41 29.82 29.01 38.61 43.74 37.04 0.00
同类排名 6/207 1/197 1/183 1/185 1/166 3/112 7/30 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 15.85 3.52 3.72 10.22 7.21 26.85 8.46
基准收益率②% 8.75 0.72 3.26 1.17 -5.37 20.01 14.69
① — ② 7.10 2.80 0.46 9.05 12.58 6.84 -6.23
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.055 偏低 3/18 20.188 偏低 3/14
贝塔系数 贝塔系数说明 0.748 偏低 3/18 0.717 偏低 3/14
下行风险 下行风险说明 15.962 偏低 4/18 14.563 偏低 4/14
夏普比率 夏普比率说明 1.016 偏高 3/18 0.702 偏高 4/14
詹森指数 詹森指数说明 0.699 偏高 5/18 0.592 6/14
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2012/09/28 4年9月 130.34 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡海洪 2013/04/27 2015/01/10 1年8月18天 28.37
刘芳洁 2010/08/20 2012/11/24 2年3月7天 -23.20

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189,669.74 80.48 4.86 26.31
建筑业 21.24 0.01 0.00 -3.79
批发和零售业 4,049.10 1.72 -0.20 -3.18
交通运输、仓储和邮政业 13.13 0.01 新增 -2.06
租赁和商务服务业 3,304.00 1.40 新增 -0.96
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 新增 -0.60
合计 197,058.90 83.62 4.45 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 713.01 22,602.53 9.59% 1.92 9.32
000858 五粮液 522.56 22,470.10 9.53% 0.40 14.62
600519 贵州茅台 57.72 22,298.81 9.46% -0.38 8.65
000333 美的集团 609.99 20,312.58 8.62% -0.82 11.24
000568 泸州老窖 443.33 18,704.03 7.94% -0.80 18.30
600104 上汽集团 639.99 16,242.93 6.89% -0.42 11.14
002572 索菲亚 204.05 14,058.92 5.97% 1.75 12.20
002304 洋河股份 124.98 10,921.06 4.63% 新晋 0.97
000418 小天鹅A 209.99 8,805.02 3.74% -0.49 8.55
600660 福耀玻璃 240.00 5,426.40 2.30% 新晋 8.73
合计 -- 3,765.62 161,842.38 68.67% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.80 0.42 -0.36
合计 998.80 0.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,841.90
本期利润(万元) 21,118.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2176
期末基金资产净值(万元) 235,679.85
期末基金份额净值(元) 1.637