单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.93 -1.38 -21.61 2.52 -13.31 12.91 6.82 42.60
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -5.05
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 1.19 -3.73 -13.87 -2.15 11.85 29.33 16.20 47.65
① — ③ 2.32 -3.02 -13.09 -0.18 1.03 15.64 6.89 0.00
同类排名 316/2784 2381/2721 2478/2614 1405/2788 968/2305 179/1793 461/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.22 2.78 8.37 9.95 27.45 -24.69 34.26
基准收益率②% -11.54 -1.80 5.01 2.56 2.00 -11.13 46.25
① — ② 0.32 4.58 3.36 7.39 25.45 -13.56 -11.99
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.955 偏高 768/996 27.655 318/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.944 617/996 0.859 204/541
下行风险 下行风险说明 18.126 偏高 731/996 20.962 341/541
夏普比率 夏普比率说明 -1.737 331/996 0.889 偏低 442/541
詹森指数 詹森指数说明 2,713,035,581,558,942,199.000 345/996 4.621 偏低 429/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2016/08/20 2年5月5天 8.44 杨桢霄,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员,2015年12月2日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年12月2日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理,兼任行业研究员。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/02/14 2017/02/17 2年4天 -10.38
李文健 2011/01/28 2015/03/14 4年1月16天 55.30
冯波 2014/11/30 2015/02/14 2月16天 11.06

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 183,406.53 63.11 -7.82 33.27
批发和零售业 43,401.19 14.93 -5.42 11.62
信息传输、软件和信息技术服务业 896.67 0.31 新增 -6.48
科学研究和技术服务业 14,125.00 4.86 -0.89 2.85
卫生和社会工作 19,171.80 6.60 -1.51 3.77
合计 261,001.19 89.81 -15.95 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600511 国药股份 912.02 23,949.66 6.66% 2.12 --
000661 长春高新 89.93 21,313.58 5.93% 0.84 --
002007 华兰生物 476.88 18,073.79 5.03% 2.37 --
600276 恒瑞医药 245.30 15,576.82 4.33% -4.40 --
600196 复星医药 402.89 12,711.05 3.54% -3.28 --
300015 爱尔眼科 380.51 12,271.56 3.41% -0.05 --
600085 同仁堂 326.92 10,379.68 2.89% 0.34 --
603127 昭衍新药 207.73 10,357.27 2.88% 新晋 --
300529 健帆生物 217.00 9,471.95 2.63% 新晋 --
002422 科伦药业 274.32 7,316.17 2.03% 新晋 --
合计 -- 3,533.50 141,421.53 39.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,027.40 3.35 0.40
其中:政策性金融债 12,027.40 3.35 0.40
合计 12,027.40 3.35 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 100.00 10024.00 3.45
180209 18国开09 40.00 4012.80 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,762.37
本期利润(万元) -37,771.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1899
期末基金资产净值(万元) 359,552.36
期末基金份额净值(元) 1.607