单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.26 29.95 12.63 26.96 1.61 30.52 35.43 76.60
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 12.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.38 6.50 1.59 2.40 6.93 35.28 32.53 63.61
① — ③ 16.26 29.95 12.63 26.96 1.61 30.52 35.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.44 -11.22 2.78 8.37 27.45 -24.69 34.26
基准收益率②% -13.81 -11.54 -1.80 5.01 2.00 -11.13 46.25
① — ② 0.37 0.32 4.58 3.36 25.45 -13.56 -11.99
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.955 偏高 768/996 27.655 318/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.944 617/996 0.859 204/541
下行风险 下行风险说明 18.126 偏高 731/996 20.962 341/541
夏普比率 夏普比率说明 -1.737 331/996 0.889 偏低 442/541
詹森指数 詹森指数说明 2,713,035,581,558,942,199.000 345/996 4.621 偏低 429/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2016/08/20 2年7月4天 34.30 杨桢霄,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员,2015年12月2日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年12月2日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理,兼任行业研究员。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/02/14 2017/02/17 2年4天 -10.38
李文健 2011/01/28 2015/03/14 4年1月16天 55.30
冯波 2014/11/30 2015/02/14 2月16天 11.06

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 183,406.53 63.11 -- 33.44
批发和零售业 43,401.19 14.93 -- 11.69
信息传输、软件和信息技术服务业 896.67 0.31 -- -6.41
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
科学研究和技术服务业 14,125.00 4.86 -- 2.90
卫生和社会工作 19,171.80 6.60 -- 3.94
合计 261,006.20 89.81 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600511 国药股份 1,103.77 25,662.66 8.83% 2.17 --
000661 长春高新 135.91 23,783.64 8.18% 2.25 --
600276 恒瑞医药 389.61 20,551.92 7.07% 2.74 --
002007 华兰生物 526.68 17,275.14 5.94% 0.91 --
600085 同仁堂 572.21 15,735.80 5.41% 2.52 --
000963 华东医药 499.20 13,208.76 4.54% 新晋 --
300529 健帆生物 304.25 12,626.44 4.34% 1.71 --
603127 昭衍新药 239.05 11,378.83 3.92% 1.04 --
300015 爱尔眼科 321.07 8,444.25 2.91% -0.50 --
600196 复星医药 358.79 8,349.03 2.87% -0.67 --
合计 -- 4,450.54 157,016.47 54.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,036.80 4.83 1.48
其中:政策性金融债 14,036.80 4.83 1.48
合计 14,036.80 4.83 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 100.00 10024.00 3.45
180209 18国开09 40.00 4012.80 1.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,795.04
本期利润(万元) -45,902.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.203
期末基金资产净值(万元) 290,622.01
期末基金份额净值(元) 1.391