单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.67 15.86 13.10 26.02 -5.55 28.61 40.46 75.30
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 4.84
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 9.01 8.41 5.52 10.45 3.08 35.77 39.11 70.46
① — ③ 3.00 9.28 4.95 12.92 -2.26 23.73 29.79 0.00
同类排名 971/3004 274/2909 594/2808 308/2851 1548/2546 86/1954 97/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.48 -13.44 -11.22 2.78 -14.40 27.45 -24.69
基准收益率②% 25.21 -13.81 -11.54 -1.80 -20.90 2.00 -11.13
① — ② 5.27 0.37 0.32 4.58 6.50 25.45 -13.56
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2016/08/20 2年9月3天 33.31 杨桢霄,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员,2015年12月2日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年12月2日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理,兼任行业研究员。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王勇 2015/02/14 2017/02/17 2年4天 -10.38
李文健 2011/01/28 2015/03/14 4年1月16天 55.30
冯波 2014/11/30 2015/02/14 2月16天 11.06

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 263,583.14 63.23 -0.12 27.51
批发和零售业 61,115.45 14.66 0.27 11.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 0.31 -6.47
金融业 13.43 0.00 0.00 -7.73
科学研究和技术服务业 20,524.98 4.92 -0.06 3.21
卫生和社会工作 29,010.35 6.96 -0.36 4.05
合计 374,250.64 89.77 0.04 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 561.26 36,717.88 8.81% 1.74 -0.98
000661 长春高新 113.46 35,967.11 8.63% 0.45 4.99
600511 国药股份 1,103.77 29,316.14 7.03% -1.80 -16.53
000963 华东医药 886.22 28,917.46 6.94% 2.40 9.81
002007 华兰生物 573.07 25,788.20 6.19% 0.25 1.74
300529 健帆生物 374.54 23,307.72 5.59% 1.25 4.45
603127 昭衍新药 220.41 15,876.14 3.81% -0.11 0.89
000538 云南白药 175.76 15,027.10 3.60% 新晋 -11.33
603882 金域医学 396.20 12,195.16 2.93% 新晋 11.47
300015 爱尔眼科 358.49 12,188.81 2.92% 0.01 8.86
合计 -- 4,763.18 235,301.72 56.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,015.80 3.36 -1.47
其中:政策性金融债 14,015.80 3.36 -1.47
可转换债券 21.80 0.01 --
合计 14,037.60 3.37 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 100.00 10005.00 2.40
180209 18国开09 40.00 4010.80 0.96
123021 万信转2 0.18 21.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,378.34
本期利润(万元) 93,517.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4272
期末基金资产净值(万元) 416,846.84
期末基金份额净值(元) 1.815