易方达安心回报债券A(110027)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.68 0.18 3.23 5.44 11.75 -5.88 30.79
基准收益率②% 0.92 0.95 0.95 0.93 3.75 3.75 5.00
① — ② -2.60 -0.77 2.28 4.51 8.00 -9.63 25.79
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2013/12/23 4年7月17天 136.62 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟鸣远 2011/06/21 2014/01/18 2年7月2天 10.30

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B基金总份额

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)83453654917095780436
户均持有份额(万)3.261.911.982.13
机构持有比例(%)51.8616.6515.1720.13
个人持有比例(%)48.1483.3584.8379.87

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25,121.39 3.17 -- 1.74
制造业 97,705.22 12.31 -- 6.57
交通运输、仓储和邮政业 15,297.55 1.93 -- 0.88
金融业 12,266.15 1.55 -- -1.48
房地产业 8,316.51 1.05 -- 0.03
合计 158,706.82 20.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 300.94 14,189.39 2.16% -0.48 -6.33
600426 华鲁恒升 604.57 10,634.31 1.62% -0.34 5.37
601318 中国平安 178.18 10,438.03 1.59% 0.04 4.96
600009 上海机场 176.64 9,799.97 1.49% 0.26 8.76
002008 大族激光 183.32 9,750.71 1.48% 0.22 -11.90
600188 兖州煤业 645.18 8,413.09 1.28% 0.01 -6.63
600048 保利地产 617.41 7,532.40 1.15% 0.10 -2.07
002179 中航光电 188.07 7,334.70 1.12% -0.23 9.29
000568 泸州老窖 116.67 6,636.00 1.01% 新晋 -7.56
600660 福耀玻璃 242.00 6,221.88 0.95% 新晋 -2.15
合计 -- 3,252.98 90,950.48 13.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,712.30 1.02 --
金融债券 52,261.40 7.96 2.18
其中:政策性金融债 52,261.40 7.96 2.30
企业债券 55,958.12 8.52 -2.55
可转换债券 548,698.02 83.54 9.08
短期融资券 11,064.80 1.68 -7.31
中期票据 36,772.90 5.60 -1.55
合计 711,467.54 108.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,057.83
本期利润(万元) -11,847.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0382
期末基金资产净值(万元) 478,274.16
期末基金份额净值(元) 1.566