单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.79 5.52 9.70 11.62 9.85 21.23 102.64 173.05
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 8.91 24.37
同类平均 ③% 0.54 2.10 2.20 2.56 1.95 6.61 29.64 --
① — ② 0.79 5.52 9.70 11.62 9.85 20.04 93.73 148.68
① — ③ 0.25 3.43 7.51 9.06 7.90 14.61 72.99 0.00
同类排名 91/411 15/402 1/372 1/345 2/311 2/205 1/179 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.44 2.48 -2.04 3.54 -5.88 30.79 77.68
基准收益率②% 0.93 0.92 0.94 0.94 3.75 5.00 5.25
① — ② 4.51 1.56 -2.98 2.60 -9.63 25.79 72.43
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.947 321/336 13.849 134/145
贝塔系数 贝塔系数说明 0.473 321/336 0.411 135/145
下行风险 下行风险说明 9.637 317/336 7.945 133/145
夏普比率 夏普比率说明 1.527 200/336 1.255 68/145
詹森指数 詹森指数说明 1.613 3/336 1.180 1/145
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2013/12/23 3年8月26天 146.02 张清华,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟鸣远 2011/06/21 2014/01/18 2年7月2天 10.30

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B基金总份额

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)654917095780436104405
户均持有份额(万)1.911.982.132.26
机构持有比例(%)16.6515.1720.1334.59
个人持有比例(%)83.3584.8379.8765.41

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,451.08 18.04 -- 11.61
交通运输、仓储和邮政业 5,884.20 1.45 -- 0.02
合计 79,335.28 19.49 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 263.77 10,859.47 2.67% -0.36 -3.61
002008 大族激光 308.82 10,697.43 2.63% 0.60 16.57
002241 歌尔股份 503.03 9,698.38 2.38% 新晋 17.48
600104 上汽集团 219.24 6,807.48 1.67% -0.17 -1.26
002415 海康威视 199.89 6,456.45 1.59% 0.53 14.03
600660 福耀玻璃 242.00 6,301.74 1.55% 0.19 0.56
600056 中国医药 230.56 5,983.02 1.47% 0.11 -3.32
600009 上海机场 157.71 5,884.20 1.45% 新晋 16.87
000661 长春高新 39.56 5,107.33 1.25% -0.65 18.16
000858 五粮液 74.89 4,168.45 1.02% -0.18 -7.52
合计 -- 2,239.47 71,963.95 17.68% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,938.40 5.14 -0.11
其中:政策性金融债 20,938.40 5.14 -0.11
企业债券 50,152.85 12.32 -5.24
可转换债券 212,133.84 52.10 -10.75
短期融资券 76,085.30 18.69 --
中期票据 7,011.20 1.72 1.21
合计 366,321.60 89.97 --

(2017-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113008 电气转债 377.80 39238.62 9.64
132001 14宝钢EB 301.31 37196.97 9.14
113009 广汽转债 286.86 35470.24 8.71
011754085 17苏交通SCP013 200.00 20014.00 4.92
110034 九州转债 137.00 17337.35 4.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 874.79
本期利润(万元) 10,048.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0808
期末基金资产净值(万元) 201,071.46
期末基金份额净值(元) 1.609