单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.71 1.37 4.60 2.40 13.83 16.00 33.20 179.95
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.19 24.37
同类平均 ③% 0.84 -0.03 1.33 0.67 2.99 3.22 10.60 --
① — ② 2.71 1.37 4.60 2.40 13.83 16.00 29.01 155.58
① — ③ 1.87 1.40 3.28 1.73 10.84 12.78 22.60 0.00
同类排名 22/442 80/436 30/419 17/445 3/376 2/239 4/205 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.23 5.44 2.48 -2.04 -5.88 30.79 77.68
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.94 3.75 5.00 5.25
① — ② 2.28 4.51 1.56 -2.98 -9.63 25.79 72.43
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 16.714 388/402 13.887 149/161
贝塔系数 贝塔系数说明 1.321 389/402 1.004 147/161
下行风险 下行风险说明 9.550 385/402 7.898 148/161
夏普比率 夏普比率说明 1.347 146/402 1.368 57/161
詹森指数 詹森指数说明 1.711 5/402 1.473 1/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2013/12/23 3年8月26天 151.93 张清华,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟鸣远 2011/06/21 2014/01/18 2年7月2天 10.30

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B基金总份额

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)654917095780436104405
户均持有份额(万)1.911.982.132.26
机构持有比例(%)16.6515.1720.1334.59
个人持有比例(%)83.3584.8379.8765.41

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100,004.59 14.64 3.40 7.65
交通运输、仓储和邮政业 5,989.86 0.88 0.57 -0.46
金融业 7,110.89 1.04 新增 -2.06
房地产业 2,172.80 0.32 新增 -1.29
合计 115,278.14 16.88 2.61 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 447.25 16,950.83 2.48% -0.19 17.10
002008 大族激光 308.82 13,464.43 1.97% -0.66 2.05
002179 中航光电 315.91 11,752.00 1.72% 新晋 6.33
000568 泸州老窖 160.67 8,117.75 1.19% 新晋 15.47
601318 中国平安 131.29 7,110.89 1.04% 新晋 1.89
600104 上汽集团 230.51 6,959.22 1.02% -0.65 3.12
002415 海康威视 199.89 6,396.48 0.94% -0.65 10.03
600660 福耀玻璃 242.00 6,168.64 0.90% -0.65 10.83
600009 上海机场 157.71 5,989.86 0.88% -0.57 2.44
000661 长春高新 39.56 5,876.34 0.86% -0.39 2.69
合计 -- 2,233.61 88,786.44 13.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,897.30 5.40 0.26
其中:政策性金融债 36,897.30 5.40 0.26
企业债券 110,102.66 16.12 3.80
可转换债券 294,818.45 43.17 -8.93
短期融资券 73,196.50 10.72 -7.97
中期票据 49,565.00 7.26 5.54
合计 564,579.91 82.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,699.57
本期利润(万元) 8,253.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0425
期末基金资产净值(万元) 399,985.60
期末基金份额净值(元) 1.661