单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.29 1.95 -4.35 -4.15 -7.15 3.13 2.66 156.37
全债指数 ②% 12.79 12.79 12.79 12.79 12.79 12.79 13.63 40.28
同类平均 ③% 1.45 1.01 -0.46 0.43 -0.15 0.62 0.52 --
① — ② -10.50 -10.84 -17.14 -16.95 -19.94 -9.67 -10.98 116.09
① — ③ 0.84 0.93 -3.88 -4.59 -7.00 2.51 2.13 0.00
同类排名 83/452 95/441 358/421 345/398 358/391 135/312 108/216 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.07 -3.41 -1.82 0.06 11.31 -6.29 30.50
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.95 3.75 3.75 5.00
① — ② 0.12 -4.34 -2.74 -0.89 7.56 -10.04 25.50
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2013/12/23 4年11月3天 132.40 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟鸣远 2011/06/21 2014/01/18 2年7月2天 9.39

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B基金总份额

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)28725327892865732076
户均持有份额(万)6.135.204.524.48
机构持有比例(%)59.6553.7445.1345.06
个人持有比例(%)40.3546.2654.8754.94

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,197.47 0.51 -- -0.82
制造业 62,714.79 10.06 -- 3.77
交通运输、仓储和邮政业 10,381.12 1.67 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 1,383.85 0.22 -- -1.76
金融业 12,205.62 1.96 -- -1.35
合计 89,882.85 14.42 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 178.18 12,205.62 1.96% 0.37 --
000651 格力电器 300.94 12,097.84 1.94% -0.22 --
600009 上海机场 176.64 10,381.12 1.67% 0.18 --
002008 大族激光 209.50 8,876.45 1.42% -0.06 --
600585 海螺水泥 201.95 7,429.60 1.19% 新晋 --
600887 伊利股份 284.46 7,304.81 1.17% 新晋 --
601012 隆基股份 456.96 6,488.78 1.04% 新晋 --
000568 泸州老窖 116.67 5,301.33 0.85% -0.16 0.00
000661 长春高新 21.56 5,108.96 0.82% 新晋 --
002236 大华股份 311.57 4,601.85 0.74% 新晋 --
合计 -- 2,258.43 79,796.36 12.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,538.70 1.05 0.03
金融债券 85,409.90 13.70 5.74
其中:政策性金融债 85,409.90 13.70 5.74
企业债券 70,442.26 11.30 2.78
可转换债券 520,784.19 83.56 0.02
短期融资券 7,043.30 1.13 -0.55
中期票据 53,080.80 8.52 2.92
合计 743,299.15 119.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,320.58
本期利润(万元) 4,200.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0227
期末基金资产净值(万元) 289,954.80
期末基金份额净值(元) 1.518