单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.29 5.50 8.15 7.93 9.86 7.75 121.43 159.34
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 10.50 24.37
同类平均 ③% 1.35 0.55 1.30 1.00 1.98 0.46 32.45 --
① — ② 5.29 5.50 8.15 7.93 9.86 4.77 110.92 134.97
① — ③ 3.94 4.95 6.85 6.93 7.89 7.28 88.98 0.00
同类排名 6/402 3/389 3/353 3/356 3/277 23/200 2/176 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.37 -2.12 3.43 -0.75 -6.29 30.50 76.95
基准收益率②% 0.92 0.94 0.94 0.93 3.75 5.00 5.25
① — ② 1.45 -3.06 2.49 -1.68 -10.04 25.50 71.70
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2013/12/23 3年6月4天 138.03 张清华,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟鸣远 2011/06/21 2014/01/18 2年7月2天 10.30

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B基金总份额

易方达安心回报债券A易方达安心回报债券B合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)32076384934741733048
户均持有份额(万)4.484.265.904.76
机构持有比例(%)45.0641.8956.7969.13
个人持有比例(%)54.9458.1143.2130.87

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70,440.21 17.56 -2.30 11.29
建筑业 2,121.19 0.53 0.01 -0.39
交通运输、仓储和邮政业 0.40 0.00 新增 -1.16
租赁和商务服务业 6,986.47 1.74 -0.08 0.29
合计 79,548.27 19.83 -0.35 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 382.82 12,135.39 3.03% 0.79 9.32
002008 大族激光 309.43 8,128.65 2.03% 新晋 33.64
000661 长春高新 69.39 7,633.10 1.90% -0.10 8.14
600104 上汽集团 290.13 7,363.48 1.84% -0.05 11.14
002400 省广股份 506.63 6,986.47 1.74% 0.08 0.00
600660 福耀玻璃 242.00 5,471.67 1.36% -0.59 8.73
600056 中国医药 230.56 5,450.43 1.36% 新晋 7.42
601012 隆基股份 328.26 5,193.08 1.29% 0.24 -1.94
000858 五粮液 112.01 4,816.43 1.20% 0.28 14.62
002415 海康威视 133.26 4,250.99 1.06% 新晋 26.75
合计 -- 2,604.49 67,429.69 16.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,053.10 5.25 1.68
其中:政策性金融债 21,053.10 5.25 1.68
企业债券 70,444.42 17.56 -17.24
可转换债券 252,081.94 62.85 3.05
中期票据 2,026.00 0.51 -8.02
合计 345,605.46 86.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 813.70
本期利润(万元) 4,826.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 202,899.28
期末基金份额净值(元) 1.511