单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.78 -0.17 -23.99 3.24 -27.33 -21.35 -32.55 4.67
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -46.48
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② -1.96 -2.52 -16.25 -1.43 -2.17 -4.93 -23.17 51.15
① — ③ -0.83 -1.81 -15.48 0.54 -12.99 -18.61 -32.48 0.00
同类排名 1717/2784 2082/2721 2542/2614 1079/2788 2021/2305 1608/1793 1173/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.42 -12.93 8.67 -3.84 4.76 -35.87 95.42
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.39 5.37
① — ② -11.81 -5.33 11.05 -7.61 -11.81 -26.48 90.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2018/12/11 1月12天 -4.03 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2010/09/11 2019/01/12 8年4月5天 28.23
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月28天 -19.68

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 206,020.53 58.66 -1.52 28.82
信息传输、软件和信息技术服务业 49,150.80 13.99 1.85 7.20
金融业 887.39 0.25 0.01 -8.11
房地产业 4,181.20 1.19 -0.08 -4.44
科学研究和技术服务业 35.49 0.01 0.00 -2.00
水利、环境和公共设施管理业 670.26 0.19 0.41 -0.84
卫生和社会工作 29,854.82 8.50 1.76 5.67
合计 290,806.56 82.79 2.64 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 1,212.00 39,087.00 9.68% 0.18 --
600196 复星医药 781.71 24,663.06 6.11% -0.95 --
601012 隆基股份 1,679.69 23,851.59 5.91% -0.21 --
002466 天齐锂业 599.38 22,794.53 5.64% -1.50 --
300450 先导智能 724.99 18,531.55 4.59% -1.88 --
000977 浪潮信息 601.62 14,487.02 3.59% 新晋 --
300348 长亮科技 585.49 14,362.00 3.56% 0.01 --
300136 信维通信 520.00 13,858.05 3.43% -0.06 --
002668 奥马电器 1,376.87 13,314.29 3.30% -0.05 --
300383 光环新网 700.00 10,066.00 2.49% 新晋 --
合计 -- 8,781.75 195,015.09 48.30% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,018.70 2.73 -1.85
其中:政策性金融债 11,018.70 2.73 -1.85
可转换债券 2,506.52 0.62 0.06
合计 13,525.22 3.35 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 110.00 11035.20 3.14
113015 隆基转债 23.71 2389.43 0.68
128028 赣锋转债 2.03 193.92 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,848.66
本期利润(万元) -61,934.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1406
期末基金资产净值(万元) 403,903.57
期末基金份额净值(元) 0.9101