单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.32 -8.72 -28.75 -21.58 -25.21 -26.92 -46.32 13.00
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -45.29
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 4.43 -6.69 -12.33 -2.25 -3.62 -10.11 -20.83 58.29
① — ③ 5.28 -5.80 -17.66 -10.52 -13.23 -22.24 -36.46 0.00
同类排名 243/2726 2427/2659 2497/2535 1895/2286 1897/2182 1478/1614 1065/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.42 -12.93 8.67 -3.84 4.76 -35.87 95.42
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.39 5.37
① — ② -11.81 -5.33 11.05 -7.61 -11.81 -26.48 90.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋昆 2010/09/11 8年2月8天 40.70 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月28天 -19.68

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 230,803.91 57.14 -- 24.75
建筑业 212.51 0.05 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 63,997.33 15.84 -- 9.70
金融业 1,063.81 0.26 -- -8.93
房地产业 4,483.97 1.11 -- -3.52
租赁和商务服务业 663.09 0.16 -- -2.42
科学研究和技术服务业 43.88 0.01 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 2,411.57 0.60 -- -0.16
卫生和社会工作 41,436.00 10.26 -- 7.41
合计 345,116.07 85.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 1,212.00 39,087.00 9.68% 0.18 --
600196 复星医药 781.71 24,663.06 6.11% -0.95 --
601012 隆基股份 1,679.69 23,851.59 5.91% -0.21 --
002466 天齐锂业 599.38 22,794.53 5.64% -1.50 --
300450 先导智能 724.99 18,531.55 4.59% -1.88 --
000977 浪潮信息 601.62 14,487.02 3.59% 新晋 --
300348 长亮科技 585.49 14,362.00 3.56% 0.01 --
300136 信维通信 520.00 13,858.05 3.43% -0.06 --
002668 奥马电器 1,376.87 13,314.29 3.30% -0.05 --
300383 光环新网 700.00 10,066.00 2.49% 新晋 --
合计 -- 8,781.75 195,015.09 48.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,018.70 2.73 -1.85
其中:政策性金融债 11,018.70 2.73 -1.85
可转换债券 2,506.52 0.62 0.06
合计 13,525.22 3.35 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 110.00 11018.70 2.73
113015 隆基转债 23.71 2308.59 0.57
128028 赣锋转债 2.03 197.94 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,848.66
本期利润(万元) -61,934.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1406
期末基金资产净值(万元) 403,903.57
期末基金份额净值(元) 0.9101