单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 17.11 33.63 17.28 35.55 -11.51 -1.36 -14.39 37.43
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -36.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.23 10.18 6.24 10.99 -6.19 3.40 -17.29 73.74
① — ③ 17.11 33.63 17.28 35.55 -11.51 -1.36 -14.39 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.10 -13.42 -12.93 8.67 4.76 -35.87 95.42
基准收益率②% -9.38 -1.61 -7.60 -2.38 16.57 -9.39 5.37
① — ② -4.72 -11.81 -5.33 11.05 -11.81 -26.48 90.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2018/12/11 3月11天 26.00 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2010/09/11 2019/01/12 8年4月5天 28.23
侯清濯 2007/12/18 2010/09/11 2年8月28天 -19.68

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 206,020.53 58.66 -- 28.99
建筑业 6.07 0.00 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 49,150.80 13.99 -- 7.27
金融业 887.39 0.25 -- -7.72
房地产业 4,181.20 1.19 -- -4.38
科学研究和技术服务业 35.49 0.01 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 670.26 0.19 -- -0.69
卫生和社会工作 29,854.82 8.50 -- 5.84
合计 290,806.56 82.79 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 1,679.69 29,293.78 8.34% 2.43 --
300015 爱尔眼科 1,100.00 28,930.00 8.24% -1.44 --
002456 欧菲科技 2,145.41 19,716.32 5.61% 新晋 --
300450 先导智能 642.86 18,206.25 5.18% 0.59 --
600196 复星医药 781.71 18,190.48 5.18% -0.93 --
002384 东山精密 1,428.21 16,124.50 4.59% 新晋 --
300136 信维通信 643.89 13,914.50 3.96% 0.53 --
300122 智飞生物 277.92 10,772.17 3.07% 新晋 --
300348 长亮科技 585.49 9,619.55 2.74% -0.82 --
002174 游族网络 465.41 8,652.06 2.46% 新晋 --
合计 -- 9,750.59 173,419.61 49.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,035.20 3.14 0.41
其中:政策性金融债 11,035.20 3.14 0.41
可转换债券 2,583.35 0.74 0.12
合计 13,618.55 3.88 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 110.00 11035.20 3.14
113015 隆基转债 23.71 2389.43 0.68
128028 赣锋转债 2.03 193.92 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -29,770.40
本期利润(万元) -57,115.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1279
期末基金资产净值(万元) 351,217.52
期末基金份额净值(元) 0.7818